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SWM
SpringVest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
14.47%
推定1年リターン
13.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.52%
1年予想リターン
+13.88%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
+$1258万
(+8.6%)
資金フロー
+$466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.95%
保有額
76
新規
9
買い増し
32
減少
24
解消
2
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$135万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$89.9万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+$43.9万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$41.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$38.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$108万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$24.3万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$23.9万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$22.4万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.91% |
| 2 | 金融 | 6.8% |
| 3 | 公益事業 | 4.49% |
| 4 | 情報技術 | 2.5% |
| 5 | エネルギー | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2078万 | 13.07% |
251,390
-2,646
| -1% | -$21.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1290万 | 8.12% |
17,279
+535
| +3% | +$38.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1106万 | 6.96% |
261,998
-5,653
| -2% | -$23.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1081万 | 6.8% |
21,602
-35
| -0.2% | -$1.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $923万 | 5.8% |
223,646
+3,963
| +2% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $887万 | 5.58% |
178,099
-21,707
| -11% | -$108万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $852万 | 5.36% |
107,860
-233
| -0.2% | -$1.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
American Electric Power
AEP
$692億
| $680万 | 4.28% |
49,687
-600
| -1% | -$7.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $669万 | 4.21% |
192,326
+924
| +0.5% | +$3.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $601万 | 3.78% |
125,853
+18,771
| +18% | +$89.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $346万 | 2.17% |
66,872
+2,525
| +4% | +$12.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $275万 | 1.73% |
86,795
+3,992
| +5% | +$12.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $273万 | 1.72% |
20,922
-1,201
| -5% | -$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $272万 | 1.71% |
33,069
-2,960
| -8% | -$24.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $259万 | 1.63% |
89,535
-6
| -0% | -$168 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $252万 | 1.58% |
50,139
+6,268
| +14% | +$31.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $249万 | 1.56% |
48,972
+26,655
| +119% | +$135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $245万 | 1.54% |
6,646
+24
| +0.4% | +$9,942 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $220万 | 1.38% |
28,470
-1,854
| -6% | -$13.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $177万 | 1.11% |
23,551
+1,119
| +5% | +$8.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $164万 | 1.03% |
20,072
+3,530
| +21% | +$27.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $137万 | 0.86% |
13,969
+9
| +0.1% | +$890 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $133万 | 0.84% |
4,595
+16
| +0.3% | +$4,577 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $127万 | 0.8% |
31,691
+50
| +0.2% | +$1,934 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $124万 | 0.78% |
15,034
-156
| -1% | -$1.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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JAIC
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4PL
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ALM
SpringVest Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SpringVest Wealth Managementは76銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.46億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
SpringVest Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、32件増加しました、24件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、保有株数は11,468株、評価額は$46万でした。 最も大きな売却はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- SpringVest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Value ETFで、株数は11,468株、評価額は$46万でした。
- SpringVest Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Ultrashort Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- SpringVest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- SpringVest Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SpringVest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの64%を占めています。
- SpringVest Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- SpringVest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$1.59億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSpringVest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。