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SWM
SpringVest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
14.47%
1년 추정 수익률
13.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.52%
1년 예상 수익률
+13.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$1258만
(+8.6%)
자금 흐름
+US$466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.95%
보유액
76
신규
9
증가
32
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$135만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$89.9만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
|
+US$43.9만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$41.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$108만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$23.9만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.91% |
| 2 | 금융 | 6.8% |
| 3 | 유틸리티 | 4.49% |
| 4 | 정보기술 | 2.5% |
| 5 | 에너지 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2078만 | 13.07% |
251,390
-2,646
| -1% | -US$21.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1290만 | 8.12% |
17,279
+535
| +3% | +US$38.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1106만 | 6.96% |
261,998
-5,653
| -2% | -US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1081만 | 6.8% |
21,602
-35
| -0.2% | -US$1.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$923만 | 5.8% |
223,646
+3,963
| +2% | +US$16.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$887만 | 5.58% |
178,099
-21,707
| -11% | -US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$852만 | 5.36% |
107,860
-233
| -0.2% | -US$1.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$680만 | 4.28% |
49,687
-600
| -1% | -US$7.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$669만 | 4.21% |
192,326
+924
| +0.5% | +US$3.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$601만 | 3.78% |
125,853
+18,771
| +18% | +US$89.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$346만 | 2.17% |
66,872
+2,525
| +4% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$275만 | 1.73% |
86,795
+3,992
| +5% | +US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$273만 | 1.72% |
20,922
-1,201
| -5% | -US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$272만 | 1.71% |
33,069
-2,960
| -8% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$259만 | 1.63% |
89,535
-6
| -0% | -US$168 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$252만 | 1.58% |
50,139
+6,268
| +14% | +US$31.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$249만 | 1.56% |
48,972
+26,655
| +119% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$245만 | 1.54% |
6,646
+24
| +0.4% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$220만 | 1.38% |
28,470
-1,854
| -6% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$177만 | 1.11% |
23,551
+1,119
| +5% | +US$8.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$164만 | 1.03% |
20,072
+3,530
| +21% | +US$27.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$137만 | 0.86% |
13,969
+9
| +0.1% | +US$890 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$133만 | 0.84% |
4,595
+16
| +0.3% | +US$4.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$127만 | 0.8% |
31,691
+50
| +0.2% | +US$1.93천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$124만 | 0.78% |
15,034
-156
| -1% | -US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SpringVest Wealth Management는 US$1.59억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 8.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 32개 증가, 24개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, 11,468주를 보유했으며 가치는 US$46만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF으로, 추정 금액은 US$108만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
- SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF으로, US$46만 상당의 11,468주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SpringVest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- SpringVest Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 64%를 차지해요.
- SpringVest Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- SpringVest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.6% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 SpringVest Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.