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APW

Aurora Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss
-652.302 $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,98 %
Position
184
Neu
7
Aufgestockt
99
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+726.971 $
2
ARKG-Symbol
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
+556.403 $
3
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+510.717 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+426.621 $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+377.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+623.801 $
2
FTHY-Symbol
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
+543.582 $
3
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+427.000 $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+416.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+405.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,11 %
2 Technologie 12,95 %
3 Kommunikationsdienste 5,65 %
4 Finanzwesen 4,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
51
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
801.000 $ 0,5 %
3.467
+54
+2 % +14.213 $
2019 Q4
27 Quartale
EZM-Symbol
52
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
950 Mio. $
796.000 $ 0,5 %
11.114
+34
+0,3 % +2.564 $
2021 Q3
20 Quartale
MLPX-Symbol
53
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,52 Mrd. $
787.000 $ 0,5 %
11.275
-29
-0,3 % -2.162 $
2022 Q2
17 Quartale
SSO-Symbol
54
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,23 Mrd. $
734.000 $ 0,46 %
10.592
-182
-2 % -12.592 $
2020 Q3
24 Quartale
MGK-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
724.000 $ 0,46 %
7.810
-324
-4 % -28.895 $
2024 Q2
9 Quartale
ETHE-Symbol
56
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,56 Mrd. $
705.000 $ 0,44 %
32.893
-2.142
-6 % -37.379 $
2024 Q3
8 Quartale
B-Symbol
57
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
688.000 $ 0,43 %
16.922
+900
+6 % +36.876 $
2025 Q1
6 Quartale
ARKG-Symbol
58
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
671.000 $ 0,42 %
+12.374
Neu +556.403 $
2026 Q3
0 Quartale
FAUG-Symbol
59
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
668.000 $ 0,42 %
11.597
– –
2022 Q2
17 Quartale
C-Symbol
60
Citigroup
C
202 Mrd. $
666.000 $ 0,42 %
5.143
+64
+1 % +8.619 $
2019 Q4
27 Quartale
TSLA-Symbol
61
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
617.000 $ 0,39 %
1.740
+538
+45 % +192.535 $
2019 Q4
27 Quartale
PLTR-Symbol
62
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
610.000 $ 0,38 %
3.263
-178
-5 % -28.368 $
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
63
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
602.000 $ 0,38 %
9.794
+457
+5 % +27.702 $
2020 Q1
26 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
594.000 $ 0,37 %
4.327
+2.175
+101 % +306.866 $
2025 Q2
5 Quartale
SMH-Symbol
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
584.000 $ 0,37 %
958
– –
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
66
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
577.000 $ 0,36 %
542
+307
+131 % +291.618 $
2026 Q2
1 Quartal
GPIQ-Symbol
67
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,29 Mrd. $
573.000 $ 0,36 %
9.891
+512
+5 % +29.067 $
2024 Q4
7 Quartale
FFA-Symbol
68
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
438 Mio. $
569.000 $ 0,36 %
25.605
+477
+2 % +10.911 $
2022 Q3
16 Quartale
BUFR-Symbol
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
548.000 $ 0,35 %
14.616
+2.796
+24 % +103.773 $
2025 Q2
5 Quartale
FTHF-Symbol
70
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
134 Mio. $
533.000 $ 0,34 %
10.862
+942
+9 % +44.462 $
2026 Q2
1 Quartal
WCME-Symbol
71
First Trust WCM Developing World Equity ETF
WCME
36 Mio. $
527.000 $ 0,33 %
27.640
+2.675
+11 % +50.708 $
2026 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
525.000 $ 0,33 %
3.223
+706
+28 % +110.389 $
2019 Q4
27 Quartale
NFLX-Symbol
73
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
519.000 $ 0,33 %
7.462
+175
+2 % +13.152 $
2022 Q4
15 Quartale
IVE-Symbol
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
516.000 $ 0,33 %
2.260
+3
+0,1 % +701 $
2022 Q4
15 Quartale
BST-Symbol
75
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,57 Mrd. $
510.000 $ 0,32 %
10.209
+116
+1 % +5.623 $
2020 Q3
24 Quartale
1 2
3
4 5

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Morrissey Wealth Management
Morrissey Wealth Management North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Superstring Capital Management
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aurora Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aurora Private Wealth 184 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aurora Private Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 99 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Genomic Revolution ETF: 12.374 Aktien im Wert von 671.000 $. Der größte Verkauf betraf Alger AI Enablers & Adopters ETF mit einem geschätzten Wert von 623.801 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aurora Private Wealth im Q3 2026 war ARK Genomic Revolution ETF: 12.374 Aktien im Wert von 671.000 $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 726.971 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aurora Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Alger AI Enablers & Adopters ETF und belief sich schätzungsweise auf 623.801 $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aurora Private Wealth machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Aurora Private Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aurora Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aurora Private Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .