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SWM

Shepherd Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 181 M Rotación 50.68%
Rendimiento estimado a 1 año 21.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.3 M
Flujo de capital
+USD 1975 M
Flujo de capital %
1,092.59%
10 principales posiciones (%)
85.51%
Posición
73
Nuevas
21
Aumentadas
11
Reducidas
6
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 1815 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 124 M
3
icono de SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+USD 64.5 M
4
icono de BGRN
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+USD 25.2 M
5
icono de MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
+USD 8.54 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 27.5 M
2
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 18.4 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 11.2 M
4
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 9.9 M
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 4.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.42%
2 Tecnología 7.83%
3 Finanzas 2.99%
4 Consumo discrecional 2.32%
5 Industriales 1.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 57.8 M 31.95%
200,652
+171,145
+580% +USD 124 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de BGRN
2
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 491 M
USD 43.5 M 24.08%
+531,914
Nuevas +USD 25.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QBIG
3
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
USD 33.2 M
USD 16 M 8.83%
+22,275
Nuevas +USD 886 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MAGY
4
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
USD 101 M
USD 12.6 M 6.96%
+187,705
Nuevas +USD 8.54 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IWM
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 8.9 M 4.92%
29,608
+8,480
+40% +USD 2.38 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.97 M 2.75%
22,647
-454
-2% -USD 93.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PLTR
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 3.21 M 1.78%
18,668
-2,585
-12% -USD 353 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CRWD
8
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.75 M 1.52%
52,208
+39,156
+300% +USD 5.56 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCUS
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
USD 263 M
USD 2.56 M 1.42%
+2,560,979
Nuevas +USD 64.5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSLA
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.37 M 1.31%
7,027
-128
-2% -USD 50.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.6 M 0.88%
4,647
-100
-2% -USD 36 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.57 M 0.87%
6,016
-138
-2% -USD 34.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.54 M 0.85%
4,956
+3
+0.1% +USD 858
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSPA
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
USD 1238 M
USD 1.54 M 0.85%
+6,956
Nuevas +USD 363 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.31 M 0.73%
3,643
+12
+0.3% +USD 3.73 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.27 M 0.7%
+2,516
Nuevas +USD 1815 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.24 M 0.69%
1,485
-78
-5% -USD 68.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IUSV
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
USD 1.17 M 0.65%
+4,187
Nuevas +USD 453 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 995 k 0.55%
1,800
+1
+0.1% +USD 611
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 986 k 0.55%
2,044
+1
+0% +USD 405
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 873 k 0.48%
2,393
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de BNY
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
USD 802 k 0.44%
4,915
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VSS
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 616 k 0.34%
+8,703
Nuevas +USD 1.37 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PG
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 612 k 0.34%
4,247
+15
+0.4% +USD 2.18 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BAC
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 515 k 0.28%
+8,058
Nuevas +USD 429 k
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3

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AMAL
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Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan AUM de USD 181 M 17.53% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Arrow Capital Management New York AUM de USD 181 M
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona AUM de USD 181 M 22.17% Rendimiento estimado a 1 año
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida AUM de USD 181 M 5.97% Rendimiento estimado a 1 año
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana AUM de USD 181 M
NWM
Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida AUM de USD 181 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Shepherd Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Shepherd Wealth Management mantenía 73 posiciones por un valor de USD 181 M, un aumento de 35% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

Shepherd Wealth Management destinó USD 1975 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 2,516 acciones con un valor de USD 1.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Palantir, por un valor estimado de USD 353 k.

  • La mayor compra de Shepherd Wealth Management en T2 2026 fue Berkshire Hathaway Class A: 2,516 acciones por un valor de USD 1.27 M.
  • Shepherd Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 124 M.
  • La mayor reducción de Shepherd Wealth Management durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 353 k.
  • Shepherd Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 27.5 M.
  • Las diez principales posiciones de Shepherd Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 181 M en T2 2026.
  • Shepherd Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Shepherd Wealth Management aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 181 M.

Según el Informe 13F de Shepherd Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.