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JWM

JP Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 158 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 10,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+10,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
Fluxo de capital
+US$ 725 mil
Fluxo de capital (%)
0,46%
10 maiores posições (%)
98,73%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TSI
TCW Strategic Income Fund
TSI
+US$ 696 mil
2
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 221 mil
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 45,1 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 116 mil
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 100 mil
3
ícone de STEW
SRH Total Return Fund
STEW
+US$ 13,2 mil
4
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 7,48 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 36,1 mi 22,88%
812.398
-2.570
-0,3% -US$ 116 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 35,5 mi 22,51%
116.619
+750
+0,6% +US$ 221 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de STEW
3
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
US$ 27,3 mi 17,31%
1.572.713
-720
-0% -US$ 13,2 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de TSI
4
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 266 mi
US$ 20 mi 12,67%
4.652.246
+158.759
+4% +US$ 696 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 13 mi 8,23%
17.557
-140
-0,8% -US$ 100 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVUV
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 9,7 mi 6,12%
82.062
-60
-0,1% -US$ 7,48 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de PHYS
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
US$ 9,39 mi 5,95%
300.228
+1.398
+0,5% +US$ 45,1 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de IWF
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 2,71 mi 1,71%
21.600
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IWD
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 1,29 mi 0,82%
5.216
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 843 mil 0,53%
3.900
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFNM
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 777 mil 0,49%
16.870
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de IWS
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
US$ 626 mil 0,4%
5.868
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VT
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 352 mil 0,22%
2.230
– –
2025 Q1
6 trimestres
ícone de IWO
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 249 mil 0,16%
697
– –
2025 Q3
4 trimestres

Fundos semelhantes

RWP
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio AUM de US$ 158 mi 23,7% Retorno est. (1 ano)
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas AUM de US$ 158 mi 26,37% Retorno est. (1 ano)
SWM
Seed Wealth Management Evanston, Illinois AUM de US$ 158 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)
TC
Town Capital Bel Air, Maryland AUM de US$ 158 mi
APW
Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey AUM de US$ 158 mi
KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 158 mi
LDNAM
Lepercq De Neuflize Asset Management New York AUM de US$ 158 mi 20,61% Retorno est. (1 ano)
AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana AUM de US$ 158 mi 18,25% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de JP Wealth Management no T3 2026

No T3 2026, JP Wealth Management detinha 14 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 0,64% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. JP Wealth Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 14 posições praticamente intacta.

  • JP Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em TCW Strategic Income Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 696 mil.
  • A maior redução de JP Wealth Management em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 116 mil.
  • As dez maiores posições de JP Wealth Management representam 99% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2026.
  • JP Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
  • O valor da carteira de JP Wealth Management caiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.

Com base no formulário declaração 13F de JP Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.