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MW
Mueller Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
5,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,76%
Posição
18
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 165 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 725 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,34% |
| 2 | Tecnologia | 1,23% |
| 3 | Financeiro | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 27,2 mi | 18,54% |
309.978
+17.130
| +6% | +US$ 1,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 24,1 mi | 16,4% |
270.659
+27.917
| +12% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 24 mi | 16,37% |
942.299
+90.906
| +11% | +US$ 2,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 18,4 mi | 12,53% |
202.687
+15.883
| +9% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 15,5 mi | 10,54% |
307.442
+22.692
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13,4 mi | 9,13% |
505.932
+42.645
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 9,07 mi | 6,18% |
29.948
+1.263
| +4% | +US$ 358 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 9,06 mi | 6,17% |
21.245
+1.001
| +5% | +US$ 412 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,8 mi | 1,23% |
9.013
+12
| +0,1% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 998 mil | 0,68% |
2.697
+3
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 838 mil | 0,57% |
1.122
-1
| -0,1% | -US$ 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 700 mil | 0,48% |
2.409
-586
| -20% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Bank First Corp
BFC
US$ 1,64 bi
| US$ 629 mil | 0,43% |
4.239
+8
| +0,2% | +US$ 1,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 248 mil | 0,17% |
22.949
+1.299
| +6% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 226 mil | 0,15% |
9.624
+591
| +7% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,55 bi
| US$ 223 mil | 0,15% |
28.255
+1.598
| +6% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 882 mi
| US$ 221 mil | 0,15% |
21.662
+1.419
| +7% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 212 mil | 0,14% |
+288
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mueller Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mueller Wealth detinha 18 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 17% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Mueller Wealth alocou US$ 10,8 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 288 ações no valor de US$ 212 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- A maior compra de Mueller Wealth no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 288 ações no valor de US$ 212 mil.
- Mueller Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior redução de Mueller Wealth em T2 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- As dez maiores posições de Mueller Wealth representam 98% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2026.
- Mueller Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mueller Wealth subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mueller Wealth referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.