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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
10.47%
Rendimiento estimado a 1 año
45.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.3 M
(-3.6%)
Flujo de capital
+USD 1.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
119
Nuevas
3
Aumentadas
75
Reducidas
32
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+USD 497 k |
| 2 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+USD 296 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 243 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 239 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 179 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 359 k |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 251 k |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+USD 245 k |
| 4 |
3M
MMM
|
+USD 234 k |
| 5 |
JD.com
JD
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.41% |
| 2 | Salud | 17.68% |
| 3 | Tecnología | 15.04% |
| 4 | Finanzas | 9.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.04 M | 4.9% |
21,962
-161
| -0.7% | -USD 25.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.07 M | 3.33% |
39,304
+1,588
| +4% | +USD 93.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 1.81 M | 2.92% |
3,580
+10
| +0.3% | +USD 5.26 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4333 M
| USD 1.75 M | 2.83% |
45,563
+30
| +0.1% | +USD 1.25 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.74 M | 2.82% |
7,493
+234
| +3% | +USD 61.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 1.54 M | 2.48% |
13,598
-593
| -4% | -USD 75 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 1.21 M | 1.95% |
4,535
+20
| +0.4% | +USD 5.69 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.9 B
| USD 1.04 M | 1.68% |
10,917
+1,177
| +12% | +USD 131 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4668 M
| USD 1.04 M | 1.68% |
15,281
+27
| +0.2% | +USD 2.03 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 1.02 M | 1.64% |
7,584
+275
| +4% | +USD 39.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1865 M
| USD 1.01 M | 1.63% |
24,255
+127
| +0.5% | +USD 5.72 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7614 M
| USD 1 M | 1.61% |
9,850
+32
| +0.3% | +USD 3.59 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 93.5 mil M
| USD 972 k | 1.57% |
2,140
+17
| +0.8% | +USD 8.13 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Humana
HUM
USD 50.5 mil M
| USD 935 k | 1.51% |
1,927
-28
| -1% | -USD 13.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 906 k | 1.46% |
4,641
-53
| -1% | -USD 11.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 887 k | 1.43% |
7,287
+610
| +9% | +USD 82.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 848 k | 1.37% |
69,890
+11,310
| +19% | +USD 179 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 818 k | 1.32% |
18,660
+75
| +0.4% | +USD 3.63 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
USD 806 M
| USD 813 k | 1.31% |
41,696
+140
| +0.3% | +USD 2.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 791 k | 1.28% |
10,091
+262
| +3% | +USD 22.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 782 k | 1.26% |
4,170
+70
| +2% | +USD 15 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 781 k | 1.26% |
2,921
-21
| -0.7% | -USD 6.34 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 779 k | 1.26% |
8,256
-59
| -0.7% | -USD 6.31 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 779 k | 1.26% |
6,172
-564
| -8% | -USD 80.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8013 M
| USD 751 k | 1.21% |
20,990
+68
| +0.3% | +USD 2.69 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Willner & Heller mantenía 119 posiciones valuadas en USD 62 M, un 3.6% menos que los USD 64.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Willner & Heller muestra 3 nuevos, Aumentaron 75, 32 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5,035 acciones con un valor de USD 271 k. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 359 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Willner & Heller en T3 2022 fue First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5,035 acciones por un valor de USD 271 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en GSK durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 497 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T3 2022 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 80.1 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en CrowdStrike en T3 2022, con una venta estimada de USD 359 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 26% de su cartera de USD 62 M en T3 2022.
- Willner & Heller abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Willner & Heller cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 62 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T3 2022, presentado el 24 oct 2022.