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Willner & Heller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
10.47%
1년 추정 수익률
45.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.06%
1년 예상 수익률
+45.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6198만
AUM 성장
-US$230만
(-3.6%)
자금 흐름
+US$135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
119
신규
3
증가
75
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$49.7만 |
| 2 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$29.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$24.3만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$23.9만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$35.9만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$25.1만 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$24.5만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$23.4만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$20.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.41% |
| 2 | 헬스케어 | 17.68% |
| 3 | 정보기술 | 15.04% |
| 4 | 금융 | 9.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$304만 | 4.9% |
21,962
-161
| -0.7% | -US$2.53만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$207만 | 3.33% |
39,304
+1,588
| +4% | +US$9.34만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$181만 | 2.92% |
3,580
+10
| +0.3% | +US$5.26천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$175만 | 2.83% |
45,563
+30
| +0.1% | +US$1.25천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$174만 | 2.82% |
7,493
+234
| +3% | +US$6.18만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$154만 | 2.48% |
13,598
-593
| -4% | -US$7.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$121만 | 1.95% |
4,535
+20
| +0.4% | +US$5.69천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$104만 | 1.68% |
10,917
+1,177
| +12% | +US$13.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$104만 | 1.68% |
15,281
+27
| +0.2% | +US$2.03천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$102만 | 1.64% |
7,584
+275
| +4% | +US$3.95만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6억
| US$101만 | 1.63% |
24,255
+127
| +0.5% | +US$5.72천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$100만 | 1.61% |
9,850
+32
| +0.3% | +US$3.59천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$97.2만 | 1.57% |
2,140
+17
| +0.8% | +US$8.13천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
Humana
HUM
US$507억
| US$93.5만 | 1.51% |
1,927
-28
| -1% | -US$1.36만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$90.6만 | 1.46% |
4,641
-53
| -1% | -US$1.14만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$88.7만 | 1.43% |
7,287
+610
| +9% | +US$8.26만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$84.8만 | 1.37% |
69,890
+11,310
| +19% | +US$17.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$81.8만 | 1.32% |
18,660
+75
| +0.4% | +US$3.63천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$81.3만 | 1.31% |
41,696
+140
| +0.3% | +US$2.8천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$79.1만 | 1.28% |
10,091
+262
| +3% | +US$2.26만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$78.2만 | 1.26% |
4,170
+70
| +2% | +US$1.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$78.1만 | 1.26% |
2,921
-21
| -0.7% | -US$6.34천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$77.9만 | 1.26% |
8,256
-59
| -0.7% | -US$6.31천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$77.9만 | 1.26% |
6,172
-564
| -8% | -US$8.01만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$75.1만 | 1.21% |
20,990
+68
| +0.3% | +US$2.69천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Willner & Heller의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Willner & Heller의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$6198만였으며 전 분기 US$6428만보다 3.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Willner & Heller의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 75개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 주식으로, 5,035주를 보유했으며 가치는 US$27.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$35.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Willner & Heller의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 주식으로, US$27.1만 상당의 5,035주를 매수했어요.
- Willner & Heller 측이 2022년 3분기에 GSK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.7만 규모예요.
- Willner & Heller의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$8.01만예요.
- Willner & Heller 측은 2022년 3분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willner & Heller의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6198만 중 26% 비중을 차지해요.
- Willner & Heller 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Willner & Heller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.6% 하락해 US$6198만 규모가 됐어요.
2022년 10월 24일에 제출된 Willner & Heller의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.