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SWM
Sagace Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
12.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.94%
1년 예상 수익률
+12.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$1021만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$27.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.58%
보유액
72
신규
2
증가
22
축소
40
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$34.3만 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$23.8만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$23.2만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$18.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$20.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$14.3만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$13.7만 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$8.11만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$7.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.03% |
| 3 | 부동산 | 1.79% |
| 4 | 산업재 | 1.27% |
| 5 | 금융 | 0.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$963만 | 6.04% |
116,544
+2,233
| +2% | +US$18.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$959만 | 6.02% |
119,074
-150
| -0.1% | -US$1.16만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$740만 | 4.64% |
34,785
+339
| +1% | +US$6.94만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$637만 | 4% |
83,048
-776
| -0.9% | -US$5.96만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$583만 | 3.66% |
81,811
-512
| -0.6% | -US$3.57만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$546만 | 3.42% |
63,821
+96
| +0.2% | +US$8.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$541만 | 3.39% |
111,660
-2,848
| -2% | -US$13.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$532만 | 3.34% |
7,748
+177
| +2% | +US$11.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$485만 | 3.04% |
15,823
-497
| -3% | -US$14.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$483만 | 3.03% |
182,285
-2,549
| -1% | -US$6.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$479만 | 3% |
15,799
-34
| -0.2% | -US$9.7천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$462만 | 2.9% |
61,405
-1
| -0% | -US$75 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$461만 | 2.89% |
37,046
+769
| +2% | +US$9.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$398만 | 2.5% |
35,291
+133
| +0.4% | +US$1.45만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$397만 | 2.49% |
49,602
+389
| +0.8% | +US$3.11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$389만 | 2.44% |
33,890
-162
| -0.5% | -US$1.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$381만 | 2.39% |
125,010
-2,329
| -2% | -US$7.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$334만 | 2.09% |
66,445
+96
| +0.1% | +US$4.83천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$296만 | 1.86% |
14,984
-53
| -0.4% | -US$1.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$285만 | 1.79% |
15,869
-37
| -0.2% | -US$7.09천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$283만 | 1.78% |
119,715
-3,478
| -3% | -US$8.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$283만 | 1.77% |
29,286
-240
| -0.8% | -US$2.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$278만 | 1.74% |
40,342
-313
| -0.8% | -US$2.15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$275만 | 1.73% |
36,441
+2,480
| +7% | +US$21.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$265만 | 1.66% |
30,787
+247
| +0.8% | +US$2.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PWAM
CFWMA
RHAM
KCAM
ADEF
AIM
CGF
AC
Sagace Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sagace Wealth Management는 US$1.59억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Sagace Wealth Management는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 72개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
- Sagace Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, US$26만 상당의 2,642주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sagace Wealth Management로, 추정 증가액은 US$34.3만 규모예요.
- Sagace Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$14.3만예요.
- Sagace Wealth Management는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sagace Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 41%를 차지해요.
- Sagace Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sagace Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Sagace Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.