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SWM

Sagace Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 159 M Rotación 4.17%
Rendimiento estimado a 1 año 12.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
Flujo de capital
+USD 276 k
Flujo de capital %
0.17%
10 principales posiciones (%)
40.58%
Posición
72
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
40
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 343 k
2
icono de IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+USD 238 k
3
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 232 k
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 211 k
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 185 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 208 k
2
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 143 k
3
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 137 k
4
icono de SCHH
Schwab US REIT ETF
SCHH
+USD 81.1 k
5
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 72.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.88%
2 Tecnología 2.03%
3 Bienes raíces 1.79%
4 Industriales 1.27%
5 Finanzas 0.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VCIT
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 9.6 M 6.04%
116,544
+2,233
+2% +USD 185 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VO
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.6 M 6.02%
119,074
-150
-0.1% -USD 11.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 7.4 M 4.64%
34,785
+339
+1% +USD 69.4 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BIV
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 6.37 M 4%
83,048
-776
-0.9% -USD 59.6 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.83 M 3.66%
81,811
-512
-0.6% -USD 35.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VXUS
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 5.46 M 3.42%
63,821
+96
+0.2% +USD 8.04 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BNDX
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 5.41 M 3.39%
111,660
-2,848
-2% -USD 137 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.32 M 3.34%
7,748
+177
+2% +USD 118 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VOT
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 4.85 M 3.04%
15,823
-497
-3% -USD 143 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHP
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 4.83 M 3.03%
182,285
-2,549
-1% -USD 68 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VB
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.79 M 3%
15,799
-34
-0.2% -USD 9.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VCLT
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 4.62 M 2.9%
61,405
-1
-0% -USD 75
2024 Q2
8 trimestres
icono de EFG
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 4.61 M 2.89%
37,046
+769
+2% +USD 92.7 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de XMHQ
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 3.98 M 2.5%
35,291
+133
+0.4% +USD 14.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de HYG
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 3.97 M 2.49%
49,602
+389
+0.8% +USD 31.1 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TDIV
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
USD 3.89 M 2.44%
33,890
-162
-0.5% -USD 18 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de PFF
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 3.81 M 2.39%
125,010
-2,329
-2% -USD 72.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTIP
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 3.34 M 2.09%
66,445
+96
+0.1% +USD 4.83 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VOE
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 2.96 M 1.86%
14,984
-53
-0.4% -USD 10.3 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de DLR
20
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 2.85 M 1.79%
15,869
-37
-0.2% -USD 7.09 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHH
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
USD 2.83 M 1.78%
119,715
-3,478
-3% -USD 81.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVEM
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 2.83 M 1.77%
29,286
-240
-0.8% -USD 22.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BLV
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 2.78 M 1.74%
40,342
-313
-0.8% -USD 21.5 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IAU
24
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.75 M 1.73%
36,441
+2,480
+7% +USD 211 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VUG
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 2.65 M 1.66%
30,787
+247
+0.8% +USD 20.8 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York AUM de USD 159 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 159 M
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California AUM de USD 159 M 8.03% Rendimiento estimado a 1 año
KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Mickleton, New Jersey AUM de USD 160 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
ADEF
ABS Direct Equity Fund Stamford, Connecticut AUM de USD 159 M 34.17% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 159 M
CGF
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts AUM de USD 159 M 18.36% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Avant Capital Lafayette, Louisiana AUM de USD 160 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sagace Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sagace Wealth Management mantenía 72 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Sagace Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 72 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Sagace Wealth Management en T2 2026 fue iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 2,642 acciones por un valor de USD 260 k.
  • Sagace Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 343 k.
  • La mayor reducción de Sagace Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 143 k.
  • Sagace Wealth Management cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
  • Las diez principales posiciones de Sagace Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
  • Sagace Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sagace Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Sagace Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.