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SWM
Sagace Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
4,17%
Retorno est. (1 ano)
12,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,94%
Retorno est. (1 ano)
+12,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 276 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,58%
Posição
72
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
40
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 343 mil |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 185 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 208 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 143 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 137 mil |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 81,1 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 72,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,03% |
| 3 | Imóveis | 1,79% |
| 4 | Industriais | 1,27% |
| 5 | Financeiro | 0,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,6 mi | 6,04% |
116.544
+2.233
| +2% | +US$ 185 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,6 mi | 6,02% |
119.074
-150
| -0,1% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,4 mi | 4,64% |
34.785
+339
| +1% | +US$ 69,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,37 mi | 4% |
83.048
-776
| -0,9% | -US$ 59,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,83 mi | 3,66% |
81.811
-512
| -0,6% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 5,46 mi | 3,42% |
63.821
+96
| +0,2% | +US$ 8,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,41 mi | 3,39% |
111.660
-2.848
| -2% | -US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,32 mi | 3,34% |
7.748
+177
| +2% | +US$ 118 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 4,85 mi | 3,04% |
15.823
-497
| -3% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,83 mi | 3,03% |
182.285
-2.549
| -1% | -US$ 68 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,79 mi | 3% |
15.799
-34
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 4,62 mi | 2,9% |
61.405
-1
| -0% | -US$ 75 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,61 mi | 2,89% |
37.046
+769
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 3,98 mi | 2,5% |
35.291
+133
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,97 mi | 2,49% |
49.602
+389
| +0,8% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 3,89 mi | 2,44% |
33.890
-162
| -0,5% | -US$ 18 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 3,81 mi | 2,39% |
125.010
-2.329
| -2% | -US$ 72,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,34 mi | 2,09% |
66.445
+96
| +0,1% | +US$ 4,83 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,96 mi | 1,86% |
14.984
-53
| -0,4% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 2,85 mi | 1,79% |
15.869
-37
| -0,2% | -US$ 7,09 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,83 mi | 1,78% |
119.715
-3.478
| -3% | -US$ 81,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,83 mi | 1,77% |
29.286
-240
| -0,8% | -US$ 22,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 2,78 mi | 1,74% |
40.342
-313
| -0,8% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,75 mi | 1,73% |
36.441
+2.480
| +7% | +US$ 211 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,65 mi | 1,66% |
30.787
+247
| +0,8% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWAM
CFWMA
RHAM
KCAM
ADEF
AIM
CGF
AC
Revisão da carteira de Sagace Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sagace Wealth Management detinha 72 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Sagace Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 72 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Sagace Wealth Management no T2 2026 foi iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 2.642 ações no valor de US$ 260 mil.
- Sagace Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 343 mil.
- A maior redução de Sagace Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 143 mil.
- Sagace Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Sagace Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Sagace Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sagace Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sagace Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.