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OA

Oceanside Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 7.02%
Rendimiento estimado a 1 año 21.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
Flujo de capital
+USD 8.13 M
Flujo de capital %
4.1%
10 principales posiciones (%)
71.12%
Posición
57
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 782 k
2
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 780 k
3
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 599 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 555 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 502 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 152 k
2
icono de AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+USD 70 k
3
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 62.5 k
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 45.7 k
5
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 15.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.56%
2 Tecnología 1.75%
3 Finanzas 1.17%
4 Servicios de comunicación 0.64%
5 Productos básicos de consumo 0.38%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DUHP
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 24.4 M 12.3%
584,073
+19,548
+3% +USD 780 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVLV
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 22.2 M 11.23%
243,901
+2,172
+0.9% +USD 191 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSV
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 16.4 M 8.28%
422,944
+9,952
+2% +USD 372 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAC
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 15.6 M 7.89%
352,356
+11,436
+3% +USD 489 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 14.9 M 7.54%
313,001
+12,507
+4% +USD 599 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 11.5 M 5.81%
156,924
+7,569
+5% +USD 555 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DIHP
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 10.1 M 5.08%
294,837
+9,704
+3% +USD 329 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIV
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 9.32 M 4.7%
172,546
+4,207
+2% +USD 231 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAE
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 8.52 M 4.3%
211,937
-3,926
-2% -USD 152 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVDV
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 7.88 M 3.98%
76,498
+1,446
+2% +USD 154 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MINT
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 6.65 M 3.36%
66,004
+4,485
+7% +USD 451 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAR
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 6.47 M 3.26%
247,176
+11,978
+5% +USD 308 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVES
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
USD 6.3 M 3.18%
96,076
+2,586
+3% +USD 169 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAI
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 5.95 M 3%
144,233
+5,172
+4% +USD 213 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAB
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
USD 3.68 M 1.86%
137,047
+8,354
+6% +USD 224 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGE
16
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 1.87 M 0.95%
18,920
+847
+5% +USD 81.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.59 M 0.8%
5,504
+1,646
+43% +USD 471 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 1.46 M 0.74%
28,332
+153
+0.5% +USD 7.66 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DISV
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 1.34 M 0.67%
33,285
+261
+0.8% +USD 10.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFEV
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 1.25 M 0.63%
29,217
-104
-0.4% -USD 4.25 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GLD
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.24 M 0.62%
3,355
+1
+0% +USD 414
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFLV
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 1.18 M 0.6%
29,828
-407
-1% -USD 15.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVIV
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 1.13 M 0.57%
14,589
-77
-0.5% -USD 6.02 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIC
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 1.09 M 0.55%
29,329
+1,485
+5% +USD 55.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFCF
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 983 k 0.5%
23,284
+1,645
+8% +USD 69.5 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

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CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de USD 198 M

Revisión del portafolio de Oceanside Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Oceanside Advisors mantenía 57 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 13% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Oceanside Advisors destinó USD 8.13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,173 acciones con un valor de USD 806 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 152 k.

  • La mayor compra de Oceanside Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,173 acciones por un valor de USD 806 k.
  • Oceanside Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 780 k.
  • La mayor reducción de Oceanside Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 152 k.
  • Las diez principales posiciones de Oceanside Advisors representan 71% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
  • Oceanside Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Oceanside Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Oceanside Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.