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OFG
Opulen Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
19.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.54%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
94
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 388 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 284 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 216 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 214 k |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 845 k |
| 2 |
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
|
+USD 285 k |
| 3 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+USD 261 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 216 k |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.51% |
| 2 | Tecnología | 4.08% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.41% |
| 5 | Finanzas | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 18 M | 11.32% |
567,755
+2,238
| +0.4% | +USD 71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.7 M | 11.16% |
23,752
+264
| +1% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 9.32 M | 5.86% |
188,137
+2,205
| +1% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.49 M | 4.08% |
8,660
+19
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 5.09 M | 3.2% |
20,672
+184
| +0.9% | +USD 42.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.51 M | 2.84% |
6,569
-94
| -1% | -USD 62.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.27 M | 2.69% |
17,917
-3,368
| -16% | -USD 845 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.49 M | 2.19% |
209,440
+2,905
| +1% | +USD 48.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.42 M | 2.15% |
14,072
+266
| +2% | +USD 61.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 3.25 M | 2.04% |
174,990
+1,121
| +0.6% | +USD 20.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.21 M | 2.02% |
4,361
+19
| +0.4% | +USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 3.16 M | 1.99% |
193,037
+7,055
| +4% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 2.98 M | 1.87% |
146,217
+1,598
| +1% | +USD 32.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 2.7 M | 1.7% |
131,647
+2,824
| +2% | +USD 58.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.64 M | 1.66% |
7,225
+75
| +1% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 2.48 M | 1.56% |
126,283
+2,955
| +2% | +USD 58.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 2.34 M | 1.47% |
119,793
-525
| -0.4% | -USD 10.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.21 M | 1.39% |
7,279
+132
| +2% | +USD 37.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.13 M | 1.34% |
57,772
+10,566
| +22% | +USD 388 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.06 M | 1.29% |
25,513
+5
| +0% | +USD 388 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.74 M | 1.09% |
8,690
+623
| +8% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.67 M | 1.05% |
5,517
+3
| +0.1% | +USD 850 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.63 M | 1.03% |
5,633
+449
| +9% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 1.63 M | 1.02% |
77,239
+4,406
| +6% | +USD 93.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.98% |
7,136
+105
| +1% | +USD 22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
JAIC
MPA
MWML
JAM
4PL
CMMS
ALM
Revisión del portafolio de Opulen Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Opulen Financial Group mantenía 120 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 12% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Opulen Financial Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 94, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 379 acciones con un valor de USD 437 k. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 845 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Opulen Financial Group en T2 2026 fue Micron Technology: 379 acciones por un valor de USD 437 k.
- Opulen Financial Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 388 k.
- La mayor reducción de Opulen Financial Group durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 845 k.
- Opulen Financial Group cerró por completo su posición en EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Opulen Financial Group representan 48% de su cartera de USD 159 M en T2 2026.
- Opulen Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Opulen Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Opulen Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.