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FFWM
Future Financial Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
16.9%
Rendimiento estimado a 1 año
15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.56 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 173 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.1%
Posición
142
Nuevas
10
Aumentadas
38
Reducidas
40
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 5.35 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 5.09 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.11 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 2.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.81% |
| 2 | Tecnología | 5.91% |
| 3 | Atención médica | 5.23% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 19.3 M | 11.87% |
63,510
+1,227
| +2% | +USD 361 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.5 M | 11.37% |
26,448
+923
| +4% | +USD 645 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.31 M | 4.48% |
144,774
+3,851
| +3% | +USD 195 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4585 M
| USD 5.65 M | 3.46% |
117,009
+1,531
| +1% | +USD 73.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 5.36 M | 3.29% |
153,127
+78,757
| +106% | +USD 2.78 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
| USD 5.34 M | 3.28% |
+128,059
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 5.32 M | 3.27% |
+103,994
| Nuevas | +USD 5.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
| USD 4.17 M | 2.56% |
211,139
+23,552
| +13% | +USD 488 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.77 M | 2.31% |
11,064
-252
| -2% | -USD 86.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.59 M | 2.2% |
24,737
-151
| -0.6% | -USD 22.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.58 M | 2.19% |
79,639
+4,773
| +6% | +USD 218 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.5 M | 2.15% |
23,086
-324
| -1% | -USD 48.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 3.26 M | 2% |
79,058
+6,309
| +9% | +USD 265 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 3.25 M | 1.99% |
5,330
-407
| -7% | -USD 233 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1363 M
| USD 3.2 M | 1.96% |
+66,493
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.14 M | 1.93% |
18,660
-173
| -0.9% | -USD 28.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.82% |
27,850
-703
| -2% | -USD 70.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.83 M | 1.73% |
8,490
-67
| -0.8% | -USD 21.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 2.29 M | 1.4% |
+43,571
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.03 M | 1.24% |
1,753
-5
| -0.3% | -USD 5.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.85 M | 1.14% |
6,820
-2,013
| -23% | -USD 567 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.73 M | 1.06% |
6,932
-274
| -4% | -USD 69.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.96% |
31,885
-107,658
| -77% | -USD 5.35 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.53 M | 0.94% |
5,842
+5
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.86% |
4,735
-17,767
| -79% | -USD 5.09 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
YMRC
ACM
Revisión del portafolio de Future Financial Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Future Financial Wealth Management mantenía 142 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Future Financial Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 38, 40 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 128,059 acciones con un valor de USD 5.34 M. La mayor venta fue Capital Group Dividend Value ETF, por un valor estimado de USD 5.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Future Financial Wealth Management en T3 2026 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 128,059 acciones por un valor de USD 5.34 M.
- Future Financial Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Lazard International Dynamic Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.78 M.
- La mayor reducción de Future Financial Wealth Management durante T3 2026 fue en Capital Group Dividend Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.35 M.
- Future Financial Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.11 M.
- Las diez principales posiciones de Future Financial Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- Future Financial Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Future Financial Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Future Financial Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.