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OA
Oceanside Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.98億
週轉率
7.02%
1年估算報酬率
21.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.5%
1年估算報酬率
+21.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.98億
AUM 成長
+US$2286萬
(+13%)
資金流向
+US$813萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.12%
持股
57
新
4
增持
28
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$78.2萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$78萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$59.9萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$55.5萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$50.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$15.2萬 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$7萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$6.25萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$4.57萬 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$1.56萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.56% |
| 2 | 科技 | 1.75% |
| 3 | 金融 | 1.17% |
| 4 | 通訊服務 | 0.64% |
| 5 | 必需消費品 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2437萬 | 12.3% |
584,073
+19,548
| +3% | +US$78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2225萬 | 11.23% |
243,901
+2,172
| +0.9% | +US$19.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1641萬 | 8.28% |
422,944
+9,952
| +2% | +US$37.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1563萬 | 7.89% |
352,356
+11,436
| +3% | +US$48.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1495萬 | 7.54% |
313,001
+12,507
| +4% | +US$59.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1152萬 | 5.81% |
156,924
+7,569
| +5% | +US$55.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1006萬 | 5.08% |
294,837
+9,704
| +3% | +US$32.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$932萬 | 4.7% |
172,546
+4,207
| +2% | +US$23.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$852萬 | 4.3% |
211,937
-3,926
| -2% | -US$15.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$788萬 | 3.98% |
76,498
+1,446
| +2% | +US$15.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$665萬 | 3.36% |
66,004
+4,485
| +7% | +US$45.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$647萬 | 3.26% |
247,176
+11,978
| +5% | +US$30.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$630萬 | 3.18% |
96,076
+2,586
| +3% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$595萬 | 3% |
144,233
+5,172
| +4% | +US$21.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$368萬 | 1.86% |
137,047
+8,354
| +6% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$187萬 | 0.95% |
18,920
+847
| +5% | +US$8.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$159萬 | 0.8% |
5,504
+1,646
| +43% | +US$47.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$146萬 | 0.74% |
28,332
+153
| +0.5% | +US$7,657 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$134萬 | 0.67% |
33,285
+261
| +0.8% | +US$1.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$125萬 | 0.63% |
29,217
-104
| -0.4% | -US$4,253 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$124萬 | 0.62% |
3,355
+1
| +0% | +US$414 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$118萬 | 0.6% |
29,828
-407
| -1% | -US$1.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$113萬 | 0.57% |
14,589
-77
| -0.5% | -US$6,024 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$109萬 | 0.55% |
29,329
+1,485
| +5% | +US$5.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$98.3萬 | 0.5% |
23,284
+1,645
| +8% | +US$6.95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
OFO
FFA
PCMM
AI
HHCP
AB
S
CW
Oceanside Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oceanside Advisors持有57個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.75億增加13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Oceanside Advisors在2026年第2季投入US$813萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共1,173股，價值US$80.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$15.2萬。
- Oceanside Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進1,173股，價值US$80.6萬。
- Oceanside Advisors在2026年第2季增持U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$78萬。
- Oceanside Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$15.2萬。
- 在2026年第2季，Oceanside Advisors的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占71%。
- Oceanside Advisors在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Oceanside Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.98億。
根據Oceanside Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。