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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.06%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6198万
運用資産残高の伸び率
-$230万
(-3.6%)
資金フロー
+$135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
119
新規
3
買い増し
75
減少
32
解消
5
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+$49.7万 |
| 2 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+$29.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$24.3万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$23.9万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$17.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$35.9万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$25.1万 |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+$24.5万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$23.4万 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.41% |
| 2 | ヘルスケア | 17.68% |
| 3 | 情報技術 | 15.04% |
| 4 | 金融 | 9.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $304万 | 4.9% |
21,962
-161
| -0.7% | -$2.53万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1250億
| $207万 | 3.33% |
39,304
+1,588
| +4% | +$9.34万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3688億
| $181万 | 2.92% |
3,580
+10
| +0.3% | +$5,258 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
$43.1億
| $175万 | 2.83% |
45,563
+30
| +0.1% | +$1,248 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $174万 | 2.82% |
7,493
+234
| +3% | +$6.18万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $154万 | 2.48% |
13,598
-593
| -4% | -$7.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $121万 | 1.95% |
4,535
+20
| +0.4% | +$5,691 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $104万 | 1.68% |
10,917
+1,177
| +12% | +$13.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.9億
| $104万 | 1.68% |
15,281
+27
| +0.2% | +$2,027 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5062億
| $102万 | 1.64% |
7,584
+275
| +4% | +$3.95万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $101万 | 1.63% |
24,255
+127
| +0.5% | +$5,722 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$76.5億
| $100万 | 1.61% |
9,850
+32
| +0.3% | +$3,593 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
Elevance Health
ELV
$911億
| $97.2万 | 1.57% |
2,140
+17
| +0.8% | +$8,134 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Humana
HUM
$497億
| $93.5万 | 1.51% |
1,927
-28
| -1% | -$1.36万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $90.6万 | 1.46% |
4,641
-53
| -1% | -$1.14万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $88.7万 | 1.43% |
7,287
+610
| +9% | +$8.26万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $84.8万 | 1.37% |
69,890
+11,310
| +19% | +$17.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1226億
| $81.8万 | 1.32% |
18,660
+75
| +0.4% | +$3,626 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
$7.91億
| $81.3万 | 1.31% |
41,696
+140
| +0.3% | +$2,798 |
2021 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $79.1万 | 1.28% |
10,091
+262
| +3% | +$2.26万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
$1579億
| $78.2万 | 1.26% |
4,170
+70
| +2% | +$1.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4872億
| $78.1万 | 1.26% |
2,921
-21
| -0.7% | -$6,338 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1901億
| $77.9万 | 1.26% |
8,256
-59
| -0.7% | -$6,314 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3685億
| $77.9万 | 1.26% |
6,172
-564
| -8% | -$8.01万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.6億
| $75.1万 | 1.21% |
20,990
+68
| +0.3% | +$2,691 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Willner & Hellerの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Willner & Hellerは$6198万相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$6428万から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Willner & Hellerの2022年第3四半期の報告書には、新規 3件、75件増加しました、32件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fundで、保有株数は5,035株、評価額は$27.1万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$35.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Willner & Hellerが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は5,035株、評価額は$27.1万でした。
- Willner & Hellerは2022年第3四半期にGSKの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.7万でした。
- Willner & Hellerが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$8.01万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2022年第3四半期にCrowdStrikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.9万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$6198万のポートフォリオの26%を占めています。
- Willner & Hellerは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$6198万となりました。
2022年10月24日に提出された、2022年第3四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。