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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.3%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$893万
(+6.9%)
資金フロー
+$579万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.02%
保有額
172
新規
12
買い増し
81
減少
60
解消
7
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$174万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$120万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$97.4万 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$70.2万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$49.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$92万 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$60.6万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$40.6万 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$37.1万 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
|
+$31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.79% |
| 2 | 情報技術 | 26% |
| 3 | 金融 | 10.24% |
| 4 | ヘルスケア | 8.7% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.23兆
| $842万 | 6.05% |
45,160
+5,230
| +13% | +$97.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.13兆
| $525万 | 3.77% |
19,302
-127
| -0.7% | -$3.41万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1195億
| $456万 | 3.28% |
38,568
+248
| +0.6% | +$2.94万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $431万 | 3.1% |
62,070
+3,075
| +5% | +$20.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $417万 | 2.99% |
8,616
-9
| -0.1% | -$4,510 |
2021 Q4
16四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.58兆
| $322万 | 2.32% |
10,303
-74
| -0.7% | -$2.11万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $313万 | 2.25% |
13,543
-64
| -0.5% | -$1.46万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
8
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$68.3億
| $271万 | 1.95% |
45,279
+28,966
| +178% | +$174万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $246万 | 1.77% |
4,903
-386
| -7% | -$19.2万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $214万 | 1.54% |
6,174
-2,574
| -29% | -$92万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
$9057億
| $208万 | 1.5% |
9,718
+996
| +11% | +$22.4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2672億
| $206万 | 1.48% |
2,347
-49
| -2% | -$4万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $205万 | 1.48% |
42,439
+7
| +0% | +$337 |
2021 Q4
16四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2976億
| $195万 | 1.4% |
11,406
-1,381
| -11% | -$21.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $191万 | 1.37% |
3,365
-71
| -2% | -$3.78万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$328億
| $188万 | 1.35% |
22,760
+1,030
| +5% | +$8.46万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
17
Palantir
PLTR
$4160億
| $178万 | 1.28% |
10,005
+1,115
| +13% | +$20.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4688億
| $162万 | 1.16% |
2,635
-22
| -0.8% | -$1.35万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$185億
| $159万 | 1.14% |
11,602
+82
| +0.7% | +$1.15万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9074億
| $158万 | 1.14% |
4,907
-30
| -0.6% | -$9,288 |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3152億
| $157万 | 1.13% |
6,127
-75
| -1% | -$1.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $149万 | 1.07% |
22,361
-221
| -1% | -$1.45万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
23
Visa
V
$7858億
| $133万 | 0.96% |
3,803
+33
| +0.9% | +$1.12万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5127億
| $133万 | 0.95% |
5,815
-1,781
| -23% | -$40.6万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
$235億
| $132万 | 0.95% |
6,613
+2
| +0% | +$400 |
2021 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
MA
CM
Willner & Hellerの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Willner & Hellerは172銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.3億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerは2025年第4四半期に純新規資金として$579万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、保有株数は12,753株、評価額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$92万相当を売却しました。
- Willner & Hellerが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、株数は12,753株、評価額は$120万でした。
- Willner & Hellerは2025年第4四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Willner & Hellerが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$92万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2025年第4四半期にDigital Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.6万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2025年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$1.39億となりました。
2026年1月12日に提出された、2025年第4四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。