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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
10.47%
推定1年リターン
45.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.44%
1年予想リターン
+45.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
+$392万
(+3.9%)
資金フロー
+$64.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.7%
保有額
148
新規
10
買い増し
79
減少
47
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$90.2万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$28.8万 |
| 3 |
C3.ai
AI
|
+$27.8万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$25.5万 |
| 5 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$21.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$37.7万 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$37.1万 |
| 3 |
Synaptics
SYNA
|
+$34.7万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$25万 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+$24.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.91% |
| 2 | 情報技術 | 22.42% |
| 3 | ヘルスケア | 13.53% |
| 4 | 金融 | 9.1% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $597万 | 5.72% |
48,325
-3,725
| -7% | -$37.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $424万 | 4.07% |
20,146
-215
| -1% | -$4.01万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $398万 | 3.82% |
43,708
+408
| +0.9% | +$3.48万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $331万 | 3.18% |
7,416
-73
| -1% | -$3.08万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $268万 | 2.57% |
49,026
+2,121
| +5% | +$11.6万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $242万 | 2.32% |
12,513
-235
| -2% | -$4.32万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $194万 | 1.86% |
10,659
-201
| -2% | -$3.39万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $188万 | 1.8% |
3,697
-51
| -1% | -$2.5万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $180万 | 1.72% |
4,425
-133
| -3% | -$5.43万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $172万 | 1.65% |
3,875
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $167万 | 1.6% |
44,173
-1,000
| -2% | -$3.63万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
12
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $144万 | 1.38% |
8,990
+30
| +0.3% | +$4,204 |
2021 Q4
10四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $141万 | 1.35% |
5,993
+10
| +0.2% | +$2,147 |
2021 Q4
10四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5048億
| $137万 | 1.31% |
7,982
+77
| +1% | +$1.28万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
15
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.6億
| $136万 | 1.31% |
24,797
-57
| -0.2% | -$3,149 |
2021 Q4
10四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $134万 | 1.29% |
2,805
-85
| -3% | -$3.82万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $133万 | 1.27% |
21,160
+475
| +2% | +$2.77万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
$8.05億
| $126万 | 1.2% |
38,333
+69
| +0.2% | +$2,182 |
2021 Q4
10四半期
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $124万 | 1.19% |
9,671
+17
| +0.2% | +$2,174 |
2021 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $120万 | 1.15% |
10,888
+94
| +0.9% | +$1.03万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $114万 | 1.09% |
19,091
+237
| +1% | +$1.42万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $110万 | 1.06% |
2,440
-82
| -3% | -$3.6万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $109万 | 1.04% |
7,247
+16
| +0.2% | +$2,428 |
2021 Q4
10四半期
|
|
24
Elevance Health
ELV
$954億
| $108万 | 1.03% |
1,991
+6
| +0.3% | +$3,171 |
2021 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $106万 | 1.02% |
5,260
+29
| +0.6% | +$5,670 |
2021 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Willner & Hellerの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Willner & Hellerは148銘柄を保有し、保有額は$1.04億でした。前四半期の$1億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Willner & Hellerの2024年第2四半期の報告書には、新規 10件、79件増加しました、47件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSuper Micro Computerで、保有株数は10,550株、評価額は$86.4万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$37.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Willner & Hellerが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computerで、株数は10,550株、評価額は$86.4万でした。
- Willner & Hellerは2024年第2四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- Willner & Hellerが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$37.7万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2024年第2四半期にSyscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの29%を占めています。
- Willner & Hellerは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$1.04億となりました。
2024年7月19日に提出された、2024年第2四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。