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Willner & Heller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
6.36%
推定1年リターン
34.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.17%
1年予想リターン
+34.54%
3年間の予想リターン
+131.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7041万
運用資産残高の伸び率
+$843万
(+14%)
資金フロー
+$346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.72%
保有額
127
新規
13
買い増し
75
減少
34
解消
3
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+$50万 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+$32.2万 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$30.3万 |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$29.8万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$25.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$29万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$21.9万 |
| 3 |
DWMC
AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF
DWMC
|
+$20.8万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$10.7万 |
| 5 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+$7.31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.53% |
| 2 | ヘルスケア | 18.61% |
| 3 | 情報技術 | 14.28% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.84兆
| $279万 | 3.97% |
21,488
-474
| -2% | -$6.77万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1199億
| $224万 | 3.18% |
41,744
+2,440
| +6% | +$13.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $189万 | 2.68% |
3,556
-24
| -0.7% | -$1.27万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
$43.7億
| $186万 | 2.64% |
45,589
+26
| +0.1% | +$1,126 |
2021 Q4
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $183万 | 2.6% |
7,625
+132
| +2% | +$3.17万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $141万 | 2% |
4,552
+17
| +0.4% | +$5,049 |
2021 Q4
4四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $123万 | 1.75% |
14,663
+1,065
| +8% | +$10.5万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5054億
| $121万 | 1.71% |
7,465
-119
| -2% | -$1.82万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $114万 | 1.62% |
24,261
+6
| +0% | +$279 |
2021 Q4
4四半期
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
$1557億
| $111万 | 1.58% |
4,197
+27
| +0.6% | +$6,583 |
2021 Q4
4四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$4.99兆
| $109万 | 1.55% |
74,660
+4,770
| +7% | +$7万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
Elevance Health
ELV
$897億
| $107万 | 1.52% |
2,090
-50
| -2% | -$2.54万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.3億
| $105万 | 1.49% |
14,552
-729
| -5% | -$5.37万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.1億
| $102万 | 1.45% |
9,467
-383
| -4% | -$4.21万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
15
Humana
HUM
$502億
| $98.8万 | 1.4% |
1,929
+2
| +0.1% | +$1,051 |
2021 Q4
4四半期
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $98.8万 | 1.4% |
22,488
+3,392
| +18% | +$14.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$245億
| $98.4万 | 1.4% |
7,279
-8
| -0.1% | -$1,073 |
2021 Q4
4四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $97.8万 | 1.39% |
11,085
+168
| +2% | +$1.6万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
$7.93億
| $94.8万 | 1.35% |
40,640
-1,056
| -3% | -$2.39万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $94.3万 | 1.34% |
4,701
+60
| +1% | +$1.23万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3756億
| $93.8万 | 1.33% |
6,187
+15
| +0.2% | +$2,103 |
2021 Q4
4四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3569億
| $92.5万 | 1.31% |
8,341
+56
| +0.7% | +$5,724 |
2021 Q4
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $90.5万 | 1.29% |
18,715
+55
| +0.3% | +$2,657 |
2021 Q4
4四半期
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$81.2億
| $86.1万 | 1.22% |
21,581
+591
| +3% | +$2.31万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
25
Visa
V
$7858億
| $82.3万 | 1.17% |
3,962
-92
| -2% | -$1.86万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
MA
Willner & Hellerの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Willner & Hellerは127銘柄を保有し、保有額は$7041万でした。前四半期の$6198万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Willner & Hellerは2022年第4四半期に純新規資金として$346万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち75銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackstoneで、保有株数は5,794株、評価額は$43万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$10.7万相当を売却しました。
- Willner & Hellerが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackstoneで、株数は5,794株、評価額は$43万でした。
- Willner & Hellerは2022年第4四半期にFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.8万でした。
- Willner & Hellerが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$10.7万相当を減らしました。
- Willner & Hellerは2022年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Willner & Hellerの上位10銘柄は、運用資産総額$7041万のポートフォリオの24%を占めています。
- Willner & Hellerは2022年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Willner & Hellerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7041万となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のWillner & Hellerの 13F報告書 に基づいています。