¡Ya estamos en !
Descubre más
Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.43 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.72%
Posición
127
Nuevas
13
Aumentadas
75
Reducidas
34
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 500 k |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 322 k |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 303 k |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 298 k |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 253 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 290 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 219 k |
| 3 |
DWMC
AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF
DWMC
|
+USD 208 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 107 k |
| 5 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+USD 73.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.53% |
| 2 | Salud | 18.61% |
| 3 | Tecnología | 14.28% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 2.79 M | 3.97% |
21,488
-474
| -2% | -USD 67.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.24 M | 3.18% |
41,744
+2,440
| +6% | +USD 134 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 1.89 M | 2.68% |
3,556
-24
| -0.7% | -USD 12.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4296 M
| USD 1.86 M | 2.64% |
45,589
+26
| +0.1% | +USD 1.13 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 1.83 M | 2.6% |
7,625
+132
| +2% | +USD 31.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 1.41 M | 2% |
4,552
+17
| +0.4% | +USD 5.05 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 1.23 M | 1.75% |
14,663
+1,065
| +8% | +USD 105 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 1.21 M | 1.71% |
7,465
-119
| -2% | -USD 18.2 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1881 M
| USD 1.14 M | 1.62% |
24,261
+6
| +0% | +USD 279 |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.11 M | 1.58% |
4,197
+27
| +0.6% | +USD 6.58 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 1.09 M | 1.55% |
74,660
+4,770
| +7% | +USD 70 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 1.07 M | 1.52% |
2,090
-50
| -2% | -USD 25.4 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4715 M
| USD 1.05 M | 1.49% |
14,552
-729
| -5% | -USD 53.7 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7495 M
| USD 1.02 M | 1.45% |
9,467
-383
| -4% | -USD 42.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 988 k | 1.4% |
1,929
+2
| +0.1% | +USD 1.05 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 988 k | 1.4% |
22,488
+3,392
| +18% | +USD 148 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 984 k | 1.4% |
7,279
-8
| -0.1% | -USD 1.07 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.43 B
| USD 978 k | 1.39% |
11,085
+168
| +2% | +USD 16 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
USD 788 M
| USD 948 k | 1.35% |
40,640
-1,056
| -3% | -USD 23.9 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 943 k | 1.34% |
4,701
+60
| +1% | +USD 12.3 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 938 k | 1.33% |
6,187
+15
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 925 k | 1.31% |
8,341
+56
| +0.7% | +USD 5.72 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 905 k | 1.29% |
18,715
+55
| +0.3% | +USD 2.66 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8188 M
| USD 861 k | 1.22% |
21,581
+591
| +3% | +USD 23.1 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 823 k | 1.17% |
3,962
-92
| -2% | -USD 18.6 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Willner & Heller mantenía 127 posiciones por un valor de USD 70.4 M, un aumento de 14% frente a los USD 62 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Willner & Heller destinó USD 3.46 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackstone: 5,794 acciones con un valor de USD 430 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 107 k.
- La mayor compra de Willner & Heller en T4 2022 fue Blackstone: 5,794 acciones por un valor de USD 430 k.
- Willner & Heller fue quien más aumentó su posición en First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 148 k.
- La mayor reducción de Willner & Heller durante T4 2022 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 107 k.
- Willner & Heller cerró por completo su posición en Tesla en T4 2022, con una venta estimada de USD 290 k.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 24% de su cartera de USD 70.4 M en T4 2022.
- Willner & Heller abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Willner & Heller aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.4 M.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.