de Willner & Heller Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.38 M	Comprar	3,769 +3	+0.1%	+USD 1.02 k	0.86%	29
2026 Q1	USD 1.14 M	Vender	3,766 -124	-3%	-USD 39 k	0.85%	31
2025 Q4	USD 1.18 M	Comprar	3,890 +5	+0.1%	+USD 1.51 k	0.84%	30
2025 Q3	USD 1.16 M	Vender	3,885 -119	-3%	-USD 34.4 k	0.89%	29
2025 Q2	USD 1.11 M	Vender	4,004 -169	-4%	-USD 43.5 k	0.93%	28
2025 Q1	USD 1.05 M	Comprar	4,173 +7	+0.2%	+USD 1.94 k	0.97%	25
2024 Q4	USD 1.17 M	Vender	4,166 -12	-0.3%	-USD 3.39 k	1.02%	24
2024 Q3	USD 1.12 M	Comprar	4,178 +16	+0.4%	+USD 4.1 k	1%	24
2024 Q2	USD 1.04 M	Vender	4,162 -175	-4%	-USD 43.7 k	1%	26
2024 Q1	USD 1.13 M	Vender	4,337 -15	-0.3%	-USD 3.68 k	1.13%	21
2023 Q4	USD 1.05 M	Comprar	+4,352	Nuevas	+USD 945 k	1.17%	19
2022 Q4	USD 943 k	Comprar	4,701 +60	+1%	+USD 12.3 k	1.34%	20
2022 Q3	USD 906 k	Vender	4,641 -53	-1%	-USD 11.4 k	1.46%	15
2022 Q2	USD 925 k	Comprar	4,694 +112	+2%	+USD 24.3 k	1.44%	15
2022 Q1	USD 1.29 M	Vender	4,582 -142	-3%	-USD 35 k	1.59%	11
2021 Q4	USD 1.32 M	Comprar	+4,724	Nuevas	+USD 1.35 M	1.76%	7

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en VBK: resumen de T2 2026

Willner & Heller aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 0.08% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.02 k y elevar la posición a 3,769 acciones con un valor de USD 1.38 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 3,769 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.38 M.
Willner & Heller compró 3 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.02 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.86% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 29.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.