de Willner & Heller First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willner & Heller Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 532 k	Vender	11,034 -697	-6%	-USD 33.2 k	0.33%	85
2026 Q1	USD 552 k	Vender	11,731 -333	-3%	-USD 16 k	0.41%	78
2025 Q4	USD 556 k	Vender	12,064 -1,497	-11%	-USD 68.7 k	0.4%	77
2025 Q3	USD 627 k	Vender	13,561 -1,421	-9%	-USD 65 k	0.48%	66
2025 Q2	USD 670 k	Vender	14,982 -1,790	-11%	-USD 78.7 k	0.56%	56
2025 Q1	USD 748 k	Vender	16,772 -2,304	-12%	-USD 102 k	0.69%	41
2024 Q4	USD 832 k	Comprar	19,076 +200	+1%	+USD 9.05 k	0.73%	34
2024 Q3	USD 859 k	Vender	18,876 -177	-0.9%	-USD 7.68 k	0.77%	38
2024 Q2	USD 776 k	Vender	19,053 -1,228	-6%	-USD 50.7 k	0.74%	40
2024 Q1	USD 856 k	Comprar	20,281 +701	+4%	+USD 28.6 k	0.85%	36
2023 Q4	USD 794 k	Comprar	+19,580	Nuevas	+USD 751 k	0.89%	34
2022 Q4	USD 861 k	Comprar	21,581 +591	+3%	+USD 23.1 k	1.22%	24
2022 Q3	USD 751 k	Comprar	20,990 +68	+0.3%	+USD 2.69 k	1.21%	25
2022 Q2	USD 812 k	Vender	20,922 -382	-2%	-USD 15.5 k	1.26%	23
2022 Q1	USD 917 k	Vender	21,304 -2,852	-12%	-USD 119 k	1.13%	20
2021 Q4	USD 947 k	Comprar	+24,156	Nuevas	+USD 1000 k	1.26%	15

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willner & Heller en FVD: resumen de T2 2026

Willner & Heller redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 5.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33.2 k, y conservó 11,034 acciones valuadas en USD 532 k. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Willner & Heller reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 947 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, Willner & Heller tenía 11,034 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 532 k.
Willner & Heller vendió 697 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 33.2 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.33% de la cartera de Willner & Heller en T2 2026 y fue su posición número 85.
Willner & Heller reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Willner & Heller en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 947 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.