Willner & Hellers First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willner & Heller Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	531.624 $	Verkaufen	11.034 -697	-6 %	-33.208 $	0,33 %	85
2026 Q1	551.732 $	Verkaufen	11.731 -333	-3 %	-15.993 $	0,41 %	78
2025 Q4	555.925 $	Verkaufen	12.064 -1.497	-11 %	-68.734 $	0,4 %	77
2025 Q3	627.079 $	Verkaufen	13.561 -1.421	-9 %	-65.019 $	0,48 %	66
2025 Q2	669.689 $	Verkaufen	14.982 -1.790	-11 %	-78.719 $	0,56 %	56
2025 Q1	747.862 $	Verkaufen	16.772 -2.304	-12 %	-102.394 $	0,69 %	41
2024 Q4	832.492 $	Kaufen	19.076 +200	+1 %	+9.050 $	0,73 %	34
2024 Q3	858.691 $	Verkaufen	18.876 -177	-0,9 %	-7.678 $	0,77 %	38
2024 Q2	776.395 $	Verkaufen	19.053 -1.228	-6 %	-50.694 $	0,74 %	40
2024 Q1	856.468 $	Kaufen	20.281 +701	+4 %	+28.617 $	0,85 %	36
2023 Q4	794.167 $	Kaufen	+19.580	Neu	+750.873 $	0,89 %	34
2022 Q4	861.280 $	Kaufen	21.581 +591	+3 %	+23.080 $	1,22 %	24
2022 Q3	751.000 $	Kaufen	20.990 +68	+0,3 %	+2.691 $	1,21 %	25
2022 Q2	812.000 $	Verkaufen	20.922 -382	-2 %	-15.487 $	1,26 %	23
2022 Q1	917.000 $	Verkaufen	21.304 -2.852	-12 %	-118.651 $	1,13 %	20
2021 Q4	947.000 $	Kaufen	+24.156	Neu	+999.575 $	1,26 %	15

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Willner & Heller: Q2 2026 im Rückblick

Willner & Heller verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 5,9 %, verkaufte schätzungsweise 33.208 $ und hielt danach 11.034 Aktien im Wert von 531.624 $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 947.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Willner & Heller 11.034 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 531.624 $.
Willner & Heller verkaufte 697 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 33.208 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Willner & Heller aus und war dessen Position auf Rang 85.
Willner & Heller meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Willner & Heller in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 947.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Willner & Heller für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .