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Willner & Heller Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
6.36%
Rendimiento estimado a 1 año
34.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 83.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
93.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.15%
Posición
134
Nuevas
134
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.82 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.96 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.28% |
| 2 | Tecnología | 19.08% |
| 3 | Salud | 14.77% |
| 4 | Finanzas | 10.17% |
| 5 | Industriales | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 3.98 M | 4.45% |
+20,679
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.28 M | 3.67% |
+43,340
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 3.16 M | 3.53% |
+63,780
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.84 M | 3.17% |
+7,560
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4308 M
| USD 2.01 M | 2.25% |
+45,194
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 1.98 M | 2.21% |
+13,033
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 1.97 M | 2.2% |
+3,744
| Nuevas | +USD 2 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 1.96 M | 2.18% |
+37,868
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.61 M | 1.8% |
+4,513
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 1.51 M | 1.69% |
+10,830
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 1.34 M | 1.49% |
+3,965
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1852 M
| USD 1.26 M | 1.4% |
+24,752
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 1.23 M | 1.38% |
+7,962
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7481 M
| USD 1.21 M | 1.35% |
+9,661
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.16 M | 1.3% |
+2,843
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
Barrett Business Services
BBSI
USD 726 M
| USD 1.12 M | 1.25% |
+38,724
| Nuevas | +USD 998 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 1.1 M | 1.22% |
+10,498
| Nuevas | +USD 995 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.06 M | 1.18% |
+19,050
| Nuevas | +USD 966 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 1.05 M | 1.17% |
+4,352
| Nuevas | +USD 945 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 1.02 M | 1.14% |
+9,160
| Nuevas | +USD 867 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 1.02 M | 1.14% |
+7,013
| Nuevas | +USD 942 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 1.01 M | 1.13% |
+19,470
| Nuevas | +USD 945 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 994 k | 1.11% |
+6,135
| Nuevas | +USD 901 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 984 k | 1.1% |
+2,552
| Nuevas | +USD 852 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Humana
HUM
USD 50.8 mil M
| USD 976 k | 1.09% |
+2,131
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Willner & Heller en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Willner & Heller tenía 134 posiciones valuadas en USD 89.6 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Willner & Heller invirtió USD 83.5 M de capital neto nuevo en T4 2023, abriendo 134 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apple: 20,679 acciones con un valor de USD 3.98 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Willner & Heller en T4 2023 fue Apple: 20,679 acciones por un valor de USD 3.98 M.
- Las diez principales posiciones de Willner & Heller representan 27% de su cartera de USD 89.6 M en T4 2023.
- Willner & Heller abrió 134 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
Según el Informe 13F de Willner & Heller correspondiente a T4 2023, presentado el 6 mar 2024.