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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,2%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 83,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
93,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,15%
Posição
134
Nova
134
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,28% |
| 2 | Tecnologia | 19,08% |
| 3 | Saúde | 14,77% |
| 4 | Financeiro | 10,17% |
| 5 | Bens industriais | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 3,98 mi | 4,45% |
+20.679
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,28 mi | 3,67% |
+43.340
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 3,16 mi | 3,53% |
+63.780
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,84 mi | 3,17% |
+7.560
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,36 bi
| US$ 2,01 mi | 2,25% |
+45.194
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,98 mi | 2,21% |
+13.033
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 1,97 mi | 2,2% |
+3.744
| Nova | +US$ 2 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,96 mi | 2,18% |
+37.868
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,61 mi | 1,8% |
+4.513
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 1,51 mi | 1,69% |
+10.830
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 1,34 mi | 1,49% |
+3.965
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,85 bi
| US$ 1,26 mi | 1,4% |
+24.752
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 1,23 mi | 1,38% |
+7.962
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,48 bi
| US$ 1,21 mi | 1,35% |
+9.661
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,16 mi | 1,3% |
+2.843
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
Barrett Business Services
BBSI
US$ 726 mi
| US$ 1,12 mi | 1,25% |
+38.724
| Nova | +US$ 998 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 1,1 mi | 1,22% |
+10.498
| Nova | +US$ 995 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,06 mi | 1,18% |
+19.050
| Nova | +US$ 966 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 1,05 mi | 1,17% |
+4.352
| Nova | +US$ 945 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 1,02 mi | 1,14% |
+9.160
| Nova | +US$ 867 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,02 mi | 1,14% |
+7.013
| Nova | +US$ 942 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 1,01 mi | 1,13% |
+19.470
| Nova | +US$ 945 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 994 mil | 1,11% |
+6.135
| Nova | +US$ 901 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 984 mil | 1,1% |
+2.552
| Nova | +US$ 852 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 976 mil | 1,09% |
+2.131
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T4 2023
Em T4 2023, Willner & Heller mantinha 134 posições avaliadas em US$ 89,6 mi. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Willner & Heller alocou US$ 83,5 mi em capital líquido novo no T4 2023, abrindo 134 novas posições. Sua maior nova posição foi em Apple: 20.679 ações no valor de US$ 3,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 37% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T4 2023 foi Apple: 20.679 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 27% de sua carteira de US$ 89,6 mi no T4 2023.
- Willner & Heller abriu 134 novas posições e encerrou 0 em T4 2023.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T4 2023, protocolado em 6 de mar. de 2024.