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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,92%
Posição
143
Nova
9
Aumentada
76
Reduzida
47
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 474 mil |
| 2 |
Cooper Companies
COO
|
+US$ 425 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 318 mil |
| 5 |
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 850 mil |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,4% |
| 2 | Tecnologia | 19,35% |
| 3 | Saúde | 14,86% |
| 4 | Financeiro | 9,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 4,7 mi | 4,68% |
52.050
-11.730
| -18% | -US$ 850 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,65 mi | 3,63% |
43.300
-40
| -0,1% | -US$ 3,22 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,49 mi | 3,48% |
20.361
-318
| -2% | -US$ 57,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,15 mi | 3,14% |
7.489
-71
| -0,9% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 2,63 mi | 2,62% |
46.905
+9.037
| +24% | +US$ 474 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 2,3 mi | 2,29% |
12.748
-285
| -2% | -US$ 47,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,92 mi | 1,91% |
4.558
+45
| +1% | +US$ 17,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,85 mi | 1,85% |
3.748
+4
| +0,1% | +US$ 2,03 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
9
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,71 mi | 1,7% |
45.173
-21
| -0% | -US$ 850 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 1,64 mi | 1,63% |
10.860
+30
| +0,3% | +US$ 4,29 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 1,55 mi | 1,54% |
3.875
-90
| -2% | -US$ 34 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,44 mi | 1,43% |
7.905
-57
| -0,7% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
13
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,41 mi | 1,4% |
24.854
+102
| +0,4% | +US$ 5,38 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,28 mi | 1,28% |
2.890
+47
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,42 bi
| US$ 1,26 mi | 1,26% |
9.654
-7
| -0,1% | -US$ 874 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 1,23 mi | 1,23% |
5.983
-152
| -2% | -US$ 27,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 1,23 mi | 1,23% |
10.794
+296
| +3% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
18
Barrett Business Services
BBSI
US$ 744 mi
| US$ 1,21 mi | 1,21% |
38.264
-460
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,19 mi | 1,18% |
8.960
-200
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 1,19 mi | 1,18% |
20.685
+1.215
| +6% | +US$ 67 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,4 bi
| US$ 1,13 mi | 1,13% |
4.337
-15
| -0,3% | -US$ 3,68 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 1,13 mi | 1,12% |
7.231
+218
| +3% | +US$ 32 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 1,12 mi | 1,12% |
18.854
+6.033
| +47% | +US$ 361 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,09 mi | 1,09% |
17.965
-1.085
| -6% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,05 mi | 1,05% |
2.522
-30
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Willner & Heller detinha 143 posições avaliadas em US$ 100 mi, alta de 12% em relação a US$ 89,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Willner & Heller mostra 9 novas, 76 aumentaram, 47 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cooper Companies: 4.392 ações no valor de US$ 446 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 850 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Willner & Heller no T1 2024 foi Cooper Companies: 4.392 ações no valor de US$ 446 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 474 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T1 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 850 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 27% de sua carteira de US$ 100 mi no T1 2024.
- Willner & Heller abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T1 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.