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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,06%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,97 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 27,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,83%
Posição
175
Nova
10
Aumentada
84
Reduzida
54
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 571 mil |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 304 mil |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 405 mil |
| 5 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,91% |
| 2 | Tecnologia | 26,46% |
| 3 | Financeiro | 9,72% |
| 4 | Saúde | 7,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 7,76 mi | 5,78% |
44.496
-664
| -1% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,9 mi | 3,65% |
19.312
+10
| +0,1% | +US$ 2,6 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
3
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,8 bi
| US$ 4,63 mi | 3,45% |
67.778
+5.708
| +9% | +US$ 406 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 4,16 mi | 3,1% |
39.036
+468
| +1% | +US$ 53,1 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 3,4 mi | 2,54% |
9.192
+576
| +7% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 2,97 mi | 2,21% |
10.324
+21
| +0,2% | +US$ 6,6 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 2,89 mi | 2,15% |
13.877
+334
| +2% | +US$ 73,5 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 2,28 mi | 1,7% |
4.749
-154
| -3% | -US$ 75,6 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 2,21 mi | 1,65% |
10.363
-1.043
| -9% | -US$ 233 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 2,13 mi | 1,59% |
35.681
-9.598
| -21% | -US$ 576 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
11
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,32 bi
| US$ 2,09 mi | 1,56% |
41.973
-466
| -1% | -US$ 23,5 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 2,05 mi | 1,53% |
10.068
+350
| +4% | +US$ 74,7 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 1,96 mi | 1,46% |
2.318
-29
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 1,93 mi | 1,44% |
6.222
+48
| +0,8% | +US$ 15,8 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
15
Arm
ARM
US$ 218 bi
| US$ 1,88 mi | 1,4% |
12.413
+1.155
| +10% | +US$ 140 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 1,86 mi | 1,39% |
5.442
-685
| -11% | -US$ 230 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,68 mi | 1,26% |
5.727
+820
| +17% | +US$ 249 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
18
Palantir
PLTR
US$ 415 bi
| US$ 1,67 mi | 1,24% |
11.410
+1.405
| +14% | +US$ 215 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 1,67 mi | 1,24% |
22.700
-60
| -0,3% | -US$ 4,71 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 1,6 mi | 1,19% |
2.764
+129
| +5% | +US$ 78,4 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 1,56 mi | 1,16% |
3.385
+20
| +0,6% | +US$ 10,1 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 1,55 mi | 1,15% |
22.169
-192
| -0,9% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 1,51 mi | 1,13% |
11.810
+208
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 1,3 mi | 0,97% |
8.968
+14
| +0,2% | +US$ 2,08 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 1,27 mi | 0,95% |
962
-110
| -10% | -US$ 151 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
CM
Revisão da carteira de Willner & Heller no T1 2026
No T1 2026, Willner & Heller detinha 175 posições no valor de US$ 134 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Willner & Heller mostra 10 novas, 84 aumentaram, 54 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 7.715 ações no valor de US$ 314 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 655 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T1 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 7.715 ações no valor de US$ 314 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 571 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T1 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 576 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 655 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 28% de sua carteira de US$ 134 mi no T1 2026.
- Willner & Heller abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T1 2026.
- O valor da carteira de Willner & Heller caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T1 2026, protocolado em 17 de abr. de 2026.