Estamos no ar no !
Saiba mais
Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,87%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,5%
Posição
167
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
59
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 383 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 366 mil |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$ 267 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 431 mil |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 275 mil |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 262 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,6% |
| 2 | Tecnologia | 26,99% |
| 3 | Financeiro | 10,53% |
| 4 | Saúde | 8,43% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 7,45 mi | 5,72% |
39.930
-1.187
| -3% | -US$ 207 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,95 mi | 3,8% |
19.429
-319
| -2% | -US$ 72,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 4,49 mi | 3,45% |
38.320
-240
| -0,6% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,47 mi | 3,43% |
8.625
+195
| +2% | +US$ 99,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,97 mi | 3,05% |
58.995
+1.910
| +3% | +US$ 124 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 2,99 mi | 2,29% |
13.607
+163
| +1% | +US$ 36,9 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 2,89 mi | 2,22% |
8.748
-46
| -0,5% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,66 mi | 2,04% |
5.289
+790
| +18% | +US$ 383 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 2,52 mi | 1,94% |
10.377
-73
| -0,7% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 2,04 mi | 1,56% |
42.432
-741
| -2% | -US$ 35,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,91 mi | 1,47% |
2.396
-87
| -4% | -US$ 64,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,76 mi | 1,35% |
7.596
+46
| +0,6% | +US$ 9,37 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,7 bi
| US$ 1,75 mi | 1,34% |
21.730
-280
| -1% | -US$ 21,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 1,71 mi | 1,32% |
12.787
+261
| +2% | +US$ 27,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 1,64 mi | 1,26% |
11.520
+425
| +4% | +US$ 60,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 442 bi
| US$ 1,62 mi | 1,25% |
8.890
-66
| -0,7% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 1,6 mi | 1,23% |
2.657
-73
| -3% | -US$ 41,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 1,56 mi | 1,2% |
4.937
-49
| -1% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 1,54 mi | 1,18% |
3.436
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
20
Barrett Business Services
BBSI
US$ 788 mi
| US$ 1,51 mi | 1,16% |
34.053
-1.470
| -4% | -US$ 67,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,47 mi | 1,13% |
22.582
+100
| +0,4% | +US$ 6,33 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
22
Arm
ARM
US$ 220 bi
| US$ 1,46 mi | 1,12% |
10.285
+195
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 1,41 mi | 1,08% |
8.722
-230
| -3% | -US$ 37,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,99% |
6.611
+2
| +0% | +US$ 366 |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 1,29 mi | 0,99% |
3.770
+31
| +0,8% | +US$ 10,7 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Willner & Heller detinha 167 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Willner & Heller mostra 15 novas, 76 aumentaram, 59 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Netflix: 3.000 ações no valor de US$ 360 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 431 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Willner & Heller no T3 2025 foi Netflix: 3.000 ações no valor de US$ 360 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 383 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T3 2025 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em 3M no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 296 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 29% de sua carteira de US$ 130 mi no T3 2025.
- Willner & Heller abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T3 2025.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T3 2025, protocolado em 16 de out. de 2025.