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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
34,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,17%
Retorno est. (1 ano)
+34,54%
Retorno est. (3 anos)
+131,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,43 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,72%
Posição
127
Nova
13
Aumentada
75
Reduzida
34
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 253 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 290 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
DWMC
AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF
DWMC
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$ 73,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,53% |
| 2 | Saúde | 18,61% |
| 3 | Tecnologia | 14,28% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 2,79 mi | 3,97% |
21.488
-474
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 2,24 mi | 3,18% |
41.744
+2.440
| +6% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,89 mi | 2,68% |
3.556
-24
| -0,7% | -US$ 12,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,86 mi | 2,64% |
45.589
+26
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,83 mi | 2,6% |
7.625
+132
| +2% | +US$ 31,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,41 mi | 2% |
4.552
+17
| +0,4% | +US$ 5,05 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 1,23 mi | 1,75% |
14.663
+1.065
| +8% | +US$ 105 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,21 mi | 1,71% |
7.465
-119
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,89 bi
| US$ 1,14 mi | 1,62% |
24.261
+6
| +0% | +US$ 279 |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
10
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 1,11 mi | 1,58% |
4.197
+27
| +0,6% | +US$ 6,58 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,09 mi | 1,55% |
74.660
+4.770
| +7% | +US$ 70 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 1,07 mi | 1,52% |
2.090
-50
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 1,05 mi | 1,49% |
14.552
-729
| -5% | -US$ 53,7 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,68 bi
| US$ 1,02 mi | 1,45% |
9.467
-383
| -4% | -US$ 42,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
US$ 49,8 bi
| US$ 988 mil | 1,4% |
1.929
+2
| +0,1% | +US$ 1,05 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 988 mil | 1,4% |
22.488
+3.392
| +18% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 984 mil | 1,4% |
7.279
-8
| -0,1% | -US$ 1,07 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 978 mil | 1,39% |
11.085
+168
| +2% | +US$ 16 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
US$ 788 mi
| US$ 948 mil | 1,35% |
40.640
-1.056
| -3% | -US$ 23,9 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 943 mil | 1,34% |
4.701
+60
| +1% | +US$ 12,3 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 938 mil | 1,33% |
6.187
+15
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 925 mil | 1,31% |
8.341
+56
| +0,7% | +US$ 5,72 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 905 mil | 1,29% |
18.715
+55
| +0,3% | +US$ 2,66 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,09 bi
| US$ 861 mil | 1,22% |
21.581
+591
| +3% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 823 mil | 1,17% |
3.962
-92
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Willner & Heller no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Willner & Heller detinha 127 posições avaliadas em US$ 70,4 mi, alta de 14% em relação a US$ 62 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Willner & Heller alocou US$ 3,46 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 13 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackstone: 5.794 ações no valor de US$ 430 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 107 mil.
- A maior compra de Willner & Heller no T4 2022 foi Blackstone: 5.794 ações no valor de US$ 430 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 148 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T4 2022 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 107 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 290 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 24% de sua carteira de US$ 70,4 mi no T4 2022.
- Willner & Heller abriu 13 novas posições e encerrou 3 em T4 2022.
- O valor da carteira de Willner & Heller subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 70,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.