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Willner & Heller Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
10,47%
Retorno est. (1 ano)
45,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,06%
Retorno est. (1 ano)
+45,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,3 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
119
Nova
3
Aumentada
75
Reduzida
32
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$ 497 mil |
| 2 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 179 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 359 mil |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
NetEase
NTES
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,41% |
| 2 | Saúde | 17,68% |
| 3 | Tecnologia | 15,04% |
| 4 | Financeiro | 9,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,04 mi | 4,9% |
21.962
-161
| -0,7% | -US$ 25,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,07 mi | 3,33% |
39.304
+1.588
| +4% | +US$ 93,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,81 mi | 2,92% |
3.580
+10
| +0,3% | +US$ 5,26 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 1,75 mi | 2,83% |
45.563
+30
| +0,1% | +US$ 1,25 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,74 mi | 2,82% |
7.493
+234
| +3% | +US$ 61,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,54 mi | 2,48% |
13.598
-593
| -4% | -US$ 75 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,21 mi | 1,95% |
4.535
+20
| +0,4% | +US$ 5,69 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,04 mi | 1,68% |
10.917
+1.177
| +12% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 1,04 mi | 1,68% |
15.281
+27
| +0,2% | +US$ 2,03 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,02 mi | 1,64% |
7.584
+275
| +4% | +US$ 39,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,86 bi
| US$ 1,01 mi | 1,63% |
24.255
+127
| +0,5% | +US$ 5,72 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,54 bi
| US$ 1 mi | 1,61% |
9.850
+32
| +0,3% | +US$ 3,59 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 972 mil | 1,57% |
2.140
+17
| +0,8% | +US$ 8,13 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 935 mil | 1,51% |
1.927
-28
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 906 mil | 1,46% |
4.641
-53
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 887 mil | 1,43% |
7.287
+610
| +9% | +US$ 82,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 848 mil | 1,37% |
69.890
+11.310
| +19% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 818 mil | 1,32% |
18.660
+75
| +0,4% | +US$ 3,63 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
19
Barrett Business Services
BBSI
US$ 805 mi
| US$ 813 mil | 1,31% |
41.696
+140
| +0,3% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 791 mil | 1,28% |
10.091
+262
| +3% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 782 mil | 1,26% |
4.170
+70
| +2% | +US$ 15 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 781 mil | 1,26% |
2.921
-21
| -0,7% | -US$ 6,34 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 779 mil | 1,26% |
8.256
-59
| -0,7% | -US$ 6,31 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 779 mil | 1,26% |
6.172
-564
| -8% | -US$ 80,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 751 mil | 1,21% |
20.990
+68
| +0,3% | +US$ 2,69 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Willner & Heller no T3 2022
No T3 2022, Willner & Heller detinha 119 posições no valor de US$ 62 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 64,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Willner & Heller mostra 3 novas, 75 aumentaram, 32 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5.035 ações no valor de US$ 271 mil. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 359 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Willner & Heller no T3 2022 foi First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund: 5.035 ações no valor de US$ 271 mil.
- Willner & Heller foi quem mais aumentou sua posição em GSK no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 497 mil.
- A maior redução de Willner & Heller em T3 2022 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 80,1 mil.
- Willner & Heller encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 359 mil.
- As dez maiores posições de Willner & Heller representam 26% de sua carteira de US$ 62 mi no T3 2022.
- Willner & Heller abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de Willner & Heller caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willner & Heller referente a T3 2022, protocolado em 24 de out. de 2022.