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Papamarkou Wellner Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
23,08%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,08%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,27 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,1%
Posição
91
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 318 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 310 mil |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$ 326 mil |
| 4 |
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
USG
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,18% |
| 2 | Financeiro | 17,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,2% |
| 4 | Saúde | 8,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 18,8 mi | 11,8% |
74.145
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 13 mi | 8,17% |
74.642
+100
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 8,93 mi | 5,6% |
30.940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 8,88 mi | 5,57% |
23.984
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 7,42 mi | 4,66% |
35.621
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 6,41 mi | 4,02% |
31.005
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 4,47 mi | 2,8% |
44.652
+17.834
| +67% | +US$ 3,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 4,19 mi | 2,63% |
13.865
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 4,05 mi | 2,54% |
53.282
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 3,68 mi | 2,31% |
7.367
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 3,64 mi | 2,28% |
2.753
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,43 mi | 2,15% |
7.164
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 3,37 mi | 2,11% |
11.747
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 3,09 mi | 1,94% |
16.020
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,04 mi | 1,91% |
10.344
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,98 mi | 1,87% |
5.205
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2,97 mi | 1,86% |
6.444
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 2,91 mi | 1,83% |
3.166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 2,82 mi | 1,77% |
9.063
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 2,69 mi | 1,69% |
7.966
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 2,4 mi | 1,5% |
5.634
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,22 mi | 1,39% |
3.940
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,21 mi | 1,39% |
15.891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 2,21 mi | 1,39% |
10.063
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 2,12 mi | 1,33% |
2.207
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JAIC
Revisão da carteira de Papamarkou Wellner Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Papamarkou Wellner Asset Management detinha 91 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Papamarkou Wellner Asset Management mostra 5 novas, 3 aumentaram, 8 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TTM Technologies: 1.973 ações no valor de US$ 369 mil. A maior venda foi de Progressive, estimada em US$ 2,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Papamarkou Wellner Asset Management no T2 2026 foi TTM Technologies: 1.973 ações no valor de US$ 369 mil.
- Papamarkou Wellner Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,09 mi.
- A maior redução de Papamarkou Wellner Asset Management em T2 2026 foi em Progressive, com um corte estimado de US$ 2,73 mi.
- Papamarkou Wellner Asset Management encerrou totalmente sua posição em Atlas Energy Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 420 mil.
- As dez maiores posições de Papamarkou Wellner Asset Management representam 50% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Papamarkou Wellner Asset Management abriu 5 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Papamarkou Wellner Asset Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Papamarkou Wellner Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.