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CPW
Cogent Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
19,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,41%
Posição
119
Nova
21
Aumentada
43
Reduzida
30
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 2,76 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 2,12 mi |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,19% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Financeiro | 3,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 11,3 mi | 7,07% |
273.103
+42.259
| +18% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$ 93,8 mi
| US$ 10,6 mi | 6,61% |
145.179
+34.466
| +31% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 7,75 mi | 4,84% |
210.347
-4.147
| -2% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,82 mi | 4,26% |
53.211
+21.348
| +67% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 6,14 mi | 3,84% |
88.416
-19.819
| -18% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,43 mi | 3,39% |
128.685
-2.544
| -2% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 5,14 mi | 3,21% |
51.846
+19.372
| +60% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 5 mi | 3,13% |
98.559
-41.699
| -30% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,4 mi | 2,75% |
6.407
-1.476
| -19% | -US$ 984 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,69 mi | 2,3% |
18.428
+3.521
| +24% | +US$ 724 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 3,29 mi | 2,06% |
61.411
-5.778
| -9% | -US$ 306 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,26 mi | 2,04% |
11.272
+234
| +2% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,23 mi | 2,02% |
20.587
-7.707
| -27% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 3,11 mi | 1,95% |
66.881
+7.322
| +12% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 3 mi | 1,87% |
43.754
+40.412
| +1.209% | +US$ 2,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,97 mi | 1,86% |
41.698
-4.276
| -9% | -US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,76 mi | 1,72% |
7.400
-4.050
| -35% | -US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 2,65 mi | 1,66% |
+53.182
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 2,54 mi | 1,59% |
28.443
+11.437
| +67% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,5 mi | 1,56% |
67.091
-8.155
| -11% | -US$ 306 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 2,33 mi | 1,46% |
42.645
-35.716
| -46% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,29 mi | 1,43% |
+30.374
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 2,19 mi | 1,37% |
28.267
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,12 mi | 1,33% |
21.994
+1.319
| +6% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,68 mi | 1,05% |
30.624
-722
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cogent Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cogent Private Wealth detinha 119 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 16% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Cogent Private Wealth alocou US$ 10,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 ações no valor de US$ 2,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de Cogent Private Wealth no T2 2026 foi iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Cogent Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,76 mi.
- A maior redução de Cogent Private Wealth em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- Cogent Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Dimensional World Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Cogent Private Wealth representam 41% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Cogent Private Wealth abriu 21 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cogent Private Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cogent Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.