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CPW

Cogent Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,41 %
Position
119
Neu
21
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+2,76 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,63 Mio. $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+2,61 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,58 Mio. $
5
AVMA-Symbol
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+2,12 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+1,95 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,78 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,64 Mio. $
5
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,19 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVIG-Symbol
1
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,07 %
273.103
+42.259
+18 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVMA-Symbol
2
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,8 Mio. $
10,6 Mio. $ 6,61 %
145.179
+34.466
+31 % +2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
7,75 Mio. $ 4,84 %
210.347
-4.147
-2 % -152.360 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUS-Symbol
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,82 Mio. $ 4,26 %
53.211
+21.348
+67 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AOR-Symbol
5
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,84 %
88.416
-19.819
-18 % -1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,39 %
128.685
-2.544
-2 % -107.535 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,21 %
51.846
+19.372
+60 % +1,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
8
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
5 Mio. $ 3,13 %
98.559
-41.699
-30 % -2,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,4 Mio. $ 2,75 %
6.407
-1.476
-19 % -983.955 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,3 %
18.428
+3.521
+24 % +723.937 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
11
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,06 %
61.411
-5.778
-9 % -306.036 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,04 %
11.272
+234
+2 % +66.932 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,02 %
20.587
-7.707
-27 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
14
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
3,11 Mio. $ 1,95 %
66.881
+7.322
+12 % +341.518 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDW-Symbol
15
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
3 Mio. $ 1,87 %
43.754
+40.412
+1.209 % +2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,86 %
41.698
-4.276
-9 % -297.849 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,72 %
7.400
-4.050
-35 % -1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AOM-Symbol
18
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,66 %
+53.182
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,59 %
28.443
+11.437
+67 % +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,56 %
67.091
-8.155
-11 % -305.885 $
2025 Q4
2 Quartale
DGCB-Symbol
21
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,46 %
42.645
-35.716
-46 % -1,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,43 %
+30.374
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VPLS-Symbol
23
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,37 %
28.267
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,33 %
21.994
+1.319
+6 % +121.638 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
30.624
-722
-2 % -37.910 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cogent Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cogent Private Wealth 119 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Cogent Private Wealth investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cogent Private Wealth im Q2 2026 war iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Cogent Private Wealth hat seine Position in Vanguard Total World Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cogent Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Cogent Private Wealth hat seine Position in Dimensional World Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cogent Private Wealth machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Cogent Private Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cogent Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cogent Private Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .