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CPW

Cogent Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,41 %
Position
119
Neu
21
Aufgestockt
43
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+2,76 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+2,63 Mio. $
3
AOM-Symbol
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+2,61 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,58 Mio. $
5
AVMA-Symbol
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+2,12 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+1,95 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,78 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,64 Mio. $
5
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,19 %
2 Technologie 10,43 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNDX-Symbol
26
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1 %
33.123
-188
-0,6 % -9.043 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
27
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,96 %
19.919
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
28
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,95 %
4.138
-4.305
-51 % -1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,91 %
3.476
+187
+6 % +74.373 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,85 %
5.685
+735
+15 % +184.491 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,81 %
3.647
+298
+9 % +107.270 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
32
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,78 %
29.299
– –
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
33
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,77 %
16.838
-326
-2 % -23.921 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,69 %
3.349
+254
+8 % +78.879 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,68 %
13.246
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,67 %
3.017
+82
+3 % +29.306 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,66 %
908
+146
+19 % +109.484 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,65 %
2.094
+9
+0,4 % +4.327 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,64 %
7.536
+688
+10 % +102.971 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
40
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,63 %
25.652
+6.947
+37 % +266.044 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
41
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,63 %
11.352
– –
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
42
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,63 %
19.182
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
977.135 $ 0,61 %
11.925
-973
-8 % -76.943 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
970.636 $ 0,61 %
11.717
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
45
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
965.250 $ 0,6 %
19.970
– –
2025 Q4
2 Quartale
AVRE-Symbol
46
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
884.129 $ 0,55 %
18.660
+134
+0,7 % +6.323 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
47
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
866.493 $ 0,54 %
29.910
– –
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
841.597 $ 0,53 %
1.494
-70
-4 % -42.804 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
790.572 $ 0,49 %
2.093
+60
+3 % +24.057 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
50
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
783.209 $ 0,49 %
20.191
+1.277
+7 % +47.731 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky 160 Mio. $ AUM 53,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cogent Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cogent Private Wealth 119 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Cogent Private Wealth investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cogent Private Wealth im Q2 2026 war iShares Core Moderate Allocation ETF: 53.182 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Cogent Private Wealth hat seine Position in Vanguard Total World Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cogent Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Cogent Private Wealth hat seine Position in Dimensional World Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cogent Private Wealth machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Cogent Private Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cogent Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cogent Private Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .