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CPW

Cogent Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 160 M Rotación 19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital %
6.54%
10 principales posiciones (%)
41.41%
Posición
119
Nuevas
21
Aumentadas
43
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+USD 2.76 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 2.63 M
3
icono de AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
+USD 2.61 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 2.58 M
5
icono de AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
+USD 2.47 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 2.12 M
2
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 1.95 M
3
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.78 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.64 M
5
icono de DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+USD 1.52 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.19%
2 Tecnología 10.43%
3 Finanzas 3.3%
4 Consumo discrecional 2.39%
5 Servicios de comunicación 2.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BNDX
26
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.6 M 1%
33,123
-188
-0.6% -USD 9.04 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCRB
27
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 1.54 M 0.96%
19,919
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
28
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.52 M 0.95%
4,138
-4,305
-51% -USD 1.78 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
29
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.46 M 0.91%
3,476
+187
+6% +USD 74.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.35 M 0.85%
5,685
+735
+15% +USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.3 M 0.81%
3,647
+298
+9% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHYG
32
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 1.24 M 0.78%
29,299
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
33
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.24 M 0.77%
16,838
-326
-2% -USD 23.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.1 M 0.69%
3,349
+254
+8% +USD 78.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.09 M 0.68%
13,246
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.07 M 0.67%
3,017
+82
+3% +USD 29.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
37
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.05 M 0.66%
908
+146
+19% +USD 109 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BRK.B
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.05 M 0.65%
2,094
+9
+0.4% +USD 4.33 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
39
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.03 M 0.64%
7,536
+688
+10% +USD 103 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
40
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 1.01 M 0.63%
25,652
+6,947
+37% +USD 266 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
41
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 1.01 M 0.63%
11,352
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGSB
42
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.01 M 0.63%
19,182
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 977 k 0.61%
11,925
-973
-8% -USD 76.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 971 k 0.61%
11,717
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
45
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 965 k 0.6%
19,970
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVRE
46
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
USD 884 k 0.55%
18,660
+134
+0.7% +USD 6.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
47
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 866 k 0.54%
29,910
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
48
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 842 k 0.53%
1,494
-70
-4% -USD 42.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
49
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 791 k 0.49%
2,093
+60
+3% +USD 24.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
50
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 783 k 0.49%
20,191
+1,277
+7% +USD 47.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

WH
Wallace Hart Lexington, Kentucky AUM de USD 160 M 53.32% Rendimiento estimado a 1 año
SGM
Sellaronda Global Management New York AUM de USD 160 M 4.44% Rendimiento estimado a 1 año
EU
Emory University Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Chartist Inc Seal Beach, California AUM de USD 160 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia AUM de USD 160 M 36.21% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington AUM de USD 160 M
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio AUM de USD 160 M 25.69% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas AUM de USD 160 M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cogent Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cogent Private Wealth mantenía 119 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 16% frente a los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Cogent Private Wealth destinó USD 10.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Moderate Allocation ETF: 53,182 acciones con un valor de USD 2.65 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 2.12 M.

  • La mayor compra de Cogent Private Wealth en T2 2026 fue iShares Core Moderate Allocation ETF: 53,182 acciones por un valor de USD 2.65 M.
  • Cogent Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.76 M.
  • La mayor reducción de Cogent Private Wealth durante T2 2026 fue en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.12 M.
  • Cogent Private Wealth cerró por completo su posición en Dimensional World Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
  • Las diez principales posiciones de Cogent Private Wealth representan 41% de su cartera de USD 160 M en T2 2026.
  • Cogent Private Wealth abrió 21 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cogent Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.

Según el Informe 13F de Cogent Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.