Cogent Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Cogent Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cogent Private Wealthは119銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.39億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Cogent Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1047万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core Moderate Allocation ETFで、保有株数は53,182株、評価額は$265万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$212万相当を売却しました。

• Cogent Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core Moderate Allocation ETFで、株数は53,182株、評価額は$265万でした。
• Cogent Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Total World Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$276万でした。
• Cogent Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$212万相当を減らしました。
• Cogent Private Wealthは2026年第2四半期にDimensional World Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cogent Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの41%を占めています。
• Cogent Private Wealthは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Cogent Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.6億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCogent Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。