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WLG

Williamson Legacy Group ポートフォリオ保有銘柄

AUM $2.01億 売買回転率 52.83%
推定1年リターン 275.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+79.2%
1年予想リターン
+275.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
資金フロー
+$499万
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率
38.99%
保有額
106
新規
25
買い増し
33
減少
16
解消
31
平均保有期間
0.6 年
トップ10の平均保有期間
0.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DOCNのアイコン
DigitalOcean
DOCN
+$439万
2
LGNのアイコン
Legence Corp
LGN
+$336万
3
TXGのアイコン
10x Genomics
TXG
+$249万
4
AMATのアイコン
Applied Materials
AMAT
+$217万
5
ATIのアイコン
ATI
ATI
+$188万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SNDKのアイコン
Sandisk
SNDK
+$533万
2
WDCのアイコン
Western Digital
WDC
+$257万
3
FIVEのアイコン
Five Below
FIVE
+$241万
4
BWXTのアイコン
BWX Technologies
BWXT
+$227万
5
NVDAのアイコン
NVIDIA
NVDA
+$208万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 情報技術 53.48%
2 資本財・サービス部門 24.25%
3 金融 6.74%
4 ヘルスケア 5.12%
5 一般消費財・サービス 4.9%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SNDKのアイコン
1
Sandisk
SNDK
$1878億
$1284万 6.38%
5,648
-3,731
-40% -$533万
2025 Q4
2四半期
WDCのアイコン
2
Western Digital
WDC
$1243億
$937万 4.65%
14,671
-5,277
-26% -$257万
2025 Q4
2四半期
STXのアイコン
3
Seagate
STX
$1453億
$917万 4.55%
9,503
-2,342
-20% -$179万
2025 Q3
3四半期
MUのアイコン
4
Micron Technology
MU
$9943億
$874万 4.34%
7,570
+901
+14% +$67.6万
2025 Q4
2四半期
CIENのアイコン
5
Ciena
CIEN
$472億
$834万 4.14%
17,001
+77
+0.5% +$3.93万
2025 Q3
3四半期
LITEのアイコン
6
Lumentum
LITE
$747億
$802万 3.98%
9,351
-1,934
-17% -$173万
2025 Q3
3四半期
BEのアイコン
7
Bloom Energy
BE
$652億
$622万 3.09%
20,532
+1,617
+9% +$41.4万
2025 Q3
3四半期
GLWのアイコン
8
Corning
GLW
$1137億
$540万 2.68%
21,124
+4,689
+29% +$85.3万
2025 Q4
2四半期
LRCXのアイコン
9
Lam Research
LRCX
$3303億
$533万 2.65%
12,303
+3,448
+39% +$105万
2025 Q4
2四半期
DOCNのアイコン
10
DigitalOcean
DOCN
$116億
$510万 2.53%
+32,491
新規 +$439万
2026 Q2
0四半期
TERのアイコン
11
Teradyne
TER
$508億
$476万 2.36%
9,830
+3,441
+54% +$130万
2025 Q4
2四半期
MTZのアイコン
12
MasTec
MTZ
$153億
$461万 2.29%
11,080
+972
+10% +$37.2万
2025 Q3
3四半期
GEVのアイコン
13
GE Vernova
GEV
$2453億
$458万 2.27%
3,895
+19
+0.5% +$1.94万
2025 Q2
4四半期
COHRのアイコン
14
Coherent
COHR
$459億
$420万 2.08%
10,640
+3,373
+46% +$119万
2025 Q4
2四半期
CATのアイコン
15
Caterpillar
CAT
$3359億
$405万 2.01%
3,805
+1,880
+98% +$165万
2025 Q4
2四半期
VRTのアイコン
16
Vertiv
VRT
$795億
$374万 1.86%
11,176
+5,667
+103% +$180万
2026 Q1
1四半期
SEDGのアイコン
17
SolarEdge
SEDG
$19.3億
$372万 1.85%
63,738
+21,168
+50% +$111万
2025 Q3
3四半期
HWMのアイコン
18
Howmet Aerospace
HWM
$881億
$368万 1.83%
13,676
+923
+7% +$23.7万
2025 Q2
4四半期
TXGのアイコン
19
10x Genomics
TXG
$91億
$364万 1.81%
+95,060
新規 +$249万
2026 Q2
0四半期
LGNのアイコン
20
Legence Corp
LGN
$33.5億
$352万 1.75%
+41,267
新規 +$336万
2026 Q2
0四半期
AMATのアイコン
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
$341万 1.69%
+4,712
新規 +$217万
2026 Q2
0四半期
NVTのアイコン
22
nVent Electric
NVT
$230億
$340万 1.69%
20,070
+8,026
+67% +$125万
2026 Q1
1四半期
AMDのアイコン
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
$322万 1.6%
5,538
+954
+21% +$39.1万
2025 Q4
2四半期
NXTのアイコン
24
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
$309万 1.53%
25,945
+505
+2% +$6.23万
2025 Q4
2四半期
CMIのアイコン
25
Cummins
CMI
$731億
$305万 1.51%
4,273
+2,234
+110% +$147万
2025 Q4
2四半期
1
2 3 4 5

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HIA
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ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota $2.01億 AUM 27.42% 推定1年リターン

Williamson Legacy Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Williamson Legacy Groupは106銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.33億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Williamson Legacy Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、33件増加しました、16件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDigitalOceanで、保有株数は32,491株、評価額は$510万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$533万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち53%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。

  • Williamson Legacy Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDigitalOceanで、株数は32,491株、評価額は$510万でした。
  • Williamson Legacy Groupは2026年第2四半期にVertivの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
  • Williamson Legacy Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$533万相当を減らしました。
  • Williamson Legacy Groupは2026年第2四半期にBWX Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$227万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Williamson Legacy Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの39%を占めています。
  • Williamson Legacy Groupは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
  • Williamson Legacy Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$2.01億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWilliamson Legacy Groupの 13F報告書 に基づいています。