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WLG
Williamson Legacy Group 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
52.83%
1年估算報酬率
275.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+79.2%
1年估算報酬率
+275.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$6803萬
(+51%)
資金流向
+US$499萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.99%
持股
106
新
25
增持
33
減碼
16
已平倉
31
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$439萬 |
| 2 |
Legence Corp
LGN
|
+US$336萬 |
| 3 |
10x Genomics
TXG
|
+US$249萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$217萬 |
| 5 |
ATI
ATI
|
+US$188萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$533萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$257萬 |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+US$241萬 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$227萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 53.48% |
| 2 | 工業 | 24.25% |
| 3 | 金融 | 6.74% |
| 4 | 醫療保健 | 5.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1284萬 | 6.38% |
5,648
-3,731
| -40% | -US$533萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$937萬 | 4.65% |
14,671
-5,277
| -26% | -US$257萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Seagate
STX
US$1453億
| US$917萬 | 4.55% |
9,503
-2,342
| -20% | -US$179萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$874萬 | 4.34% |
7,570
+901
| +14% | +US$67.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Ciena
CIEN
US$472億
| US$834萬 | 4.14% |
17,001
+77
| +0.5% | +US$3.93萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Lumentum
LITE
US$747億
| US$802萬 | 3.98% |
9,351
-1,934
| -17% | -US$173萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$622萬 | 3.09% |
20,532
+1,617
| +9% | +US$41.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1137億
| US$540萬 | 2.68% |
21,124
+4,689
| +29% | +US$85.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$533萬 | 2.65% |
12,303
+3,448
| +39% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
DigitalOcean
DOCN
US$116億
| US$510萬 | 2.53% |
+32,491
| 新 | +US$439萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Teradyne
TER
US$508億
| US$476萬 | 2.36% |
9,830
+3,441
| +54% | +US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
MasTec
MTZ
US$153億
| US$461萬 | 2.29% |
11,080
+972
| +10% | +US$37.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$458萬 | 2.27% |
3,895
+19
| +0.5% | +US$1.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Coherent
COHR
US$459億
| US$420萬 | 2.08% |
10,640
+3,373
| +46% | +US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$405萬 | 2.01% |
3,805
+1,880
| +98% | +US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vertiv
VRT
US$795億
| US$374萬 | 1.86% |
11,176
+5,667
| +103% | +US$180萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$372萬 | 1.85% |
63,738
+21,168
| +50% | +US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$368萬 | 1.83% |
13,676
+923
| +7% | +US$23.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
10x Genomics
TXG
US$91億
| US$364萬 | 1.81% |
+95,060
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Legence Corp
LGN
US$33.5億
| US$352萬 | 1.75% |
+41,267
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$341萬 | 1.69% |
+4,712
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$340萬 | 1.69% |
20,070
+8,026
| +67% | +US$125萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$322萬 | 1.6% |
5,538
+954
| +21% | +US$39.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121億
| US$309萬 | 1.53% |
25,945
+505
| +2% | +US$6.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Cummins
CMI
US$731億
| US$305萬 | 1.51% |
4,273
+2,234
| +110% | +US$147萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NIMC
SCM
LG
SC
HIA
CBT
SSCM
ES
Williamson Legacy Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Williamson Legacy Group持有106個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.33億增加51%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Williamson Legacy Group的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加33檔、減碼16檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是DigitalOcean：共32,491股，價值US$510萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$533萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的53%，較前一季的40%上升，其次為工業和金融。
- Williamson Legacy Group在2026年第2季最大筆買進的是DigitalOcean：共買進32,491股，價值US$510萬。
- Williamson Legacy Group在2026年第2季增持Vertiv的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Williamson Legacy Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$533萬。
- Williamson Legacy Group於2026年第2季完全出清BWX Technologies，估計賣出金額為US$227萬。
- 在2026年第2季，Williamson Legacy Group的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占39%。
- Williamson Legacy Group在2026年第2季新增了25個部位，並平倉31個部位。
- Williamson Legacy Group的投資組合價值較前一季上升51%，達到US$2.01億。
根據Williamson Legacy Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。