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MCM
MidAtlantic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
13.19%
1年估算報酬率
18.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.13%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
+US$1596萬
(+11%)
資金流向
-US$111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.17%
持股
91
新
7
增持
22
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$87.4萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$73.7萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$47.5萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.3萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$21.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$75.6萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$45.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$37.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$28.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.37% |
| 2 | 工業 | 0.93% |
| 3 | 通訊服務 | 0.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 5 | 公用事業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1471萬 | 9.14% |
19,649
-309
| -2% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1411萬 | 8.77% |
18,896
-5
| -0% | -US$3,625 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$934萬 | 5.8% |
108,385
+109
| +0.1% | +US$9,172 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$701萬 | 4.35% |
44,330
+501
| +1% | +US$7.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$663萬 | 4.12% |
53,392
+8
| +0% | +US$964 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$658萬 | 4.09% |
44,389
-327
| -0.7% | -US$4.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$621萬 | 3.86% |
87,227
-1,853
| -2% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$510萬 | 3.17% |
42,887
-1,691
| -4% | -US$19.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$480萬 | 2.99% |
62,312
-1,039
| -2% | -US$7.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$462萬 | 2.87% |
47,969
+1,343
| +3% | +US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$417萬 | 2.59% |
13,601
-1,285
| -9% | -US$37.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$396萬 | 2.46% |
65,153
-3,276
| -5% | -US$19.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$310萬 | 1.93% |
39,220
-1,774
| -4% | -US$14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18億
| US$267萬 | 1.66% |
53,579
+2,726
| +5% | +US$13.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$263萬 | 1.63% |
29,898
-1,182
| -4% | -US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$263萬 | 1.63% |
34,252
-726
| -2% | -US$5.57萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$250萬 | 1.55% |
53,225
-9,609
| -15% | -US$45.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$244萬 | 1.52% |
8,065
-4
| -0% | -US$1,146 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$235萬 | 1.46% |
31,009
+6
| +0% | +US$443 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$191萬 | 1.18% |
63,533
-736
| -1% | -US$2.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$190萬 | 1.18% |
8,711
+25
| +0.3% | +US$5,220 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$184萬 | 1.14% |
54,287
-342
| -0.6% | -US$1.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$183萬 | 1.14% |
34,920
-1,871
| -5% | -US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$169萬 | 1.05% |
13,226
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$160萬 | 0.99% |
51,342
-2,647
| -5% | -US$7.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MWM
SR
SFCM
ACM
SAM
MMCM
MWA
BWM
MidAtlantic Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MidAtlantic Capital Management持有91個部位，價值US$1.61億，較前一季的US$1.45億增加11%。 其前十大持股占投資組合的49%。
MidAtlantic Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加22檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共6,285股，價值US$47.6萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計金額為US$75.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為工業和通訊服務。
- MidAtlantic Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進6,285股，價值US$47.6萬。
- MidAtlantic Capital Management在2026年第2季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$87.4萬。
- MidAtlantic Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$75.6萬。
- MidAtlantic Capital Management於2026年第2季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$27萬。
- 在2026年第2季，MidAtlantic Capital Management的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占49%。
- MidAtlantic Capital Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- MidAtlantic Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.61億。
根據MidAtlantic Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。