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LWM
Lifetime Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
12.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
-US$450萬
(-2.6%)
資金流向
-US$18萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.84%
持股
94
新
8
增持
24
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
|
+US$350萬 |
| 2 |
Franklin FTSE Latin America
FLLA
|
+US$96.2萬 |
| 3 |
Copart
CPRT
|
+US$90.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$69.9萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
|
+US$62.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$110萬 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$100萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$95.1萬 |
| 4 |
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
|
+US$93.9萬 |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$82.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.1% |
| 2 | 能源 | 16.3% |
| 3 | 科技 | 7.58% |
| 4 | 原物料 | 6.48% |
| 5 | 必需消費品 | 6.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$3.21億
| US$1075萬 | 6.27% |
827,834
+243,402
| +42% | +US$350萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177億
| US$1021萬 | 5.96% |
117,826
+497
| +0.4% | +US$4.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Petrobras Class A
PBR.A
US$1502億
| US$956萬 | 5.58% |
652,933
-4,039
| -0.6% | -US$7.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$940萬 | 5.49% |
102,627
-12,023
| -10% | -US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vale
VALE
US$556億
| US$766萬 | 4.47% |
509,278
-22,000
| -4% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$723萬 | 4.22% |
182,966
-4,410
| -2% | -US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$608萬 | 3.55% |
8,262
-18
| -0.2% | -US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$573萬 | 3.34% |
189,860
-6,867
| -3% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8億
| US$538萬 | 3.14% |
63,645
+363
| +0.6% | +US$2.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81億
| US$482萬 | 2.81% |
113,623
+2,021
| +2% | +US$8.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$427萬 | 2.49% |
69,143
-4,144
| -6% | -US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Copa Holdings
CPA
US$54.3億
| US$425萬 | 2.48% |
27,320
-7,680
| -22% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Noble Corp
NE
US$70.4億
| US$400萬 | 2.33% |
107,145
-15,175
| -12% | -US$72.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$385萬 | 2.25% |
15,284
-30
| -0.2% | -US$6,454 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6億
| US$373萬 | 2.18% |
94,782
+17,391
| +22% | +US$69.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5億
| US$317萬 | 1.85% |
39,087
+3,400
| +10% | +US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$300萬 | 1.75% |
21,930
-1,490
| -6% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$285萬 | 1.66% |
58,054
-2,175
| -4% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$278萬 | 1.62% |
25,363
+121
| +0.5% | +US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$266萬 | 1.55% |
53,687
+9,902
| +23% | +US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$5111萬
| US$234萬 | 1.36% |
86,548
+22,680
| +36% | +US$58.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$218萬 | 1.27% |
36,078
+6,527
| +22% | +US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$209萬 | 1.22% |
56,890
-496
| -0.9% | -US$1.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Noble Corporation PLC Tranche 1 Warrants
NE.WS
| US$206萬 | 1.2% |
113,500
-3,929
| -3% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$190萬 | 1.11% |
29,315
+6,686
| +30% | +US$42.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PP
DSCM
BLFG
CPC
GCWM
WFP
AIP
NS
Lifetime Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lifetime Wealth Management持有94個部位，管理資產為US$1.71億，較前一季的US$1.76億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Lifetime Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加24檔、減碼42檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin FTSE Latin America：共33,979股，價值US$90.1萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的51%上升，其次為能源和科技。
- Lifetime Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Franklin FTSE Latin America：共買進33,979股，價值US$90.1萬。
- Lifetime Wealth Management在2026年第2季增持iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$350萬。
- Lifetime Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$110萬。
- Lifetime Wealth Management於2026年第2季完全出清Gotham Enhanced 500 ETF，估計賣出金額為US$93.9萬。
- 在2026年第2季，Lifetime Wealth Management的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占45%。
- Lifetime Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Lifetime Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$1.71億。
根據Lifetime Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。