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WAS
Westco Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
8.74%
1年估算報酬率
27.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.85%
1年估算報酬率
+27.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$77.5萬
(+0.47%)
資金流向
-US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.98%
持股
103
新
4
增持
17
減碼
41
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$28萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$25.6萬 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$20.8萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$17.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$70萬 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$27.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$26.4萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$21.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.26% |
| 2 | 其他 | 26.12% |
| 3 | 金融 | 26.1% |
| 4 | 醫療保健 | 5.48% |
| 5 | 工業 | 5.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2811萬 | 16.89% |
36,856
-236
| -0.6% | -US$17.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1928萬 | 11.58% |
57,893
-822
| -1% | -US$26.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1376萬 | 8.27% |
15,287
-31
| -0.2% | -US$3.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$962萬 | 5.78% |
29,088
-78
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Seagate
STX
US$1453億
| US$736萬 | 4.42% |
7,978
+28
| +0.4% | +US$2.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$677萬 | 4.07% |
13,198
-33
| -0.2% | -US$1.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$541萬 | 3.25% |
10,861
-243
| -2% | -US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Celestica
CLS
US$383億
| US$398萬 | 2.39% |
11,007
-40
| -0.4% | -US$1.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$313萬 | 1.88% |
9,085
-60
| -0.7% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$243萬 | 1.46% |
13,997
-493
| -3% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$230萬 | 1.38% |
1,390
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$229萬 | 1.37% |
20,323
-202
| -1% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$218萬 | 1.31% |
6,203
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$215萬 | 1.29% |
5,982
-100
| -2% | -US$3.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$213萬 | 1.28% |
1,841
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$211萬 | 1.27% |
9,247
+50
| +0.5% | +US$1.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$195萬 | 1.17% |
70,450
-180
| -0.3% | -US$5,498 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$185萬 | 1.11% |
4,848
-89
| -2% | -US$3.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Cintas
CTAS
US$849億
| US$184萬 | 1.11% |
9,441
-75
| -0.8% | -US$1.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$183萬 | 1.1% |
12,660
+325
| +3% | +US$5.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$158萬 | 0.95% |
8,409
+489
| +6% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$156萬 | 0.94% |
10,832
-26
| -0.2% | -US$4,000 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$154萬 | 0.92% |
1,690
-16
| -0.9% | -US$1.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3601億
| US$153萬 | 0.92% |
10,558
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$152萬 | 0.91% |
7,455
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CWM
KFSN
IR
HAM
WW
SH
GAAM
EWP
Westco Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Westco Advisory Services持有103個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.66億增加0.47%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Westco Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加17檔、減碼41檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共545股，價值US$33.3萬。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$70萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為其他和金融。
- Westco Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進545股，價值US$33.3萬。
- Westco Advisory Services在2026年第3季增持Toronto Dominion Bank的幅度最大，估計增加US$17.6萬。
- Westco Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$26.4萬。
- Westco Advisory Services於2026年第3季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$70萬。
- 在2026年第3季，Westco Advisory Services的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占60%。
- Westco Advisory Services在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Westco Advisory Services的投資組合價值較前一季上升0.47%，達到US$1.66億。
根據Westco Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。