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Silvia McColl Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
8%
1年估算報酬率
21.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.73%
1年估算報酬率
+21.37%
3年估算報酬率
+82.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$31.4萬
(+0.19%)
資金流向
-US$41.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.55%
持股
125
新
3
增持
17
減碼
27
已平倉
7
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.8萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$18.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$17.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$23.8萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$23萬 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.66% |
| 2 | 資訊科技 | 14.52% |
| 3 | 能源 | 8.74% |
| 4 | 金融 | 5.37% |
| 5 | 通訊服務 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378億
| US$2128萬 | 12.78% |
435,524
+8,324
| +2% | +US$41.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1162萬 | 6.98% |
34,908
-149
| -0.4% | -US$4.79萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$937萬 | 5.63% |
40,565
+728
| +2% | +US$17.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4149億
| US$784萬 | 4.71% |
38,371
-53
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$471萬 | 2.83% |
65,438
+1,195
| +2% | +US$9.02萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$444萬 | 2.66% |
111,565
+2,783
| +3% | +US$11.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929億
| US$412萬 | 2.48% |
24,800
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$402萬 | 2.41% |
7,830
-20
| -0.3% | -US$9,249 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$353萬 | 2.12% |
126,843
+3,443
| +3% | +US$9.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$327萬 | 1.97% |
4,275
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$323萬 | 1.94% |
21,800
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$135億
| US$315萬 | 1.89% |
63,600
+1,430
| +2% | +US$7.22萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$284萬 | 1.71% |
3,725
-25
| -0.7% | -US$1.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$265萬 | 1.59% |
3,577
+12
| +0.3% | +US$8,575 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$262萬 | 1.58% |
5,271
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$256萬 | 1.54% |
7,504
-30
| -0.4% | -US$1.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197億
| US$235萬 | 1.41% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$223萬 | 1.34% |
9,785
-325
| -3% | -US$6.97萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$202萬 | 1.22% |
27,790
+70
| +0.3% | +US$5,263 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$261億
| US$201萬 | 1.2% |
21,336
+375
| +2% | +US$3.49萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4669億
| US$195萬 | 1.17% |
2,146
-8
| -0.4% | -US$7,468 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$195萬 | 1.17% |
5,658
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$98億
| US$183萬 | 1.1% |
6,475
+119
| +2% | +US$3.32萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$181萬 | 1.09% |
5,478
-55
| -1% | -US$1.92萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$178萬 | 1.07% |
5,017
-58
| -1% | -US$2.08萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
IR
EWP
AAM
Silvia McColl Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Silvia McColl Wealth Management持有125個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.66億增加0.19%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Silvia McColl Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加17檔、減碼27檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ameriprise Financial：共418股，價值US$20.6萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$23.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和能源。
- Silvia McColl Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Ameriprise Financial：共買進418股，價值US$20.6萬。
- Silvia McColl Wealth Management在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$41.3萬。
- Silvia McColl Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA ETF，估計減持了US$14.7萬。
- Silvia McColl Wealth Management於2026年第3季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Silvia McColl Wealth Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占45%。
- Silvia McColl Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Silvia McColl Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.19%，達到US$1.67億。
根據Silvia McColl Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。