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Silvia McColl Wealth Management

Silvia McColl Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+313.946 $
Kapitalfluss
-412.419 $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,55 %
Position
125
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+413.391 $
2
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+224.651 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+188.495 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+182.294 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+177.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+237.935 $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+230.273 $
3
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+212.032 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+212.010 $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+211.423 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,66 %
2 Technologie 14,52 %
3 Energie 8,74 %
4 Finanzwesen 5,37 %
5 Kommunikationsdienste 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 12,78 %
435.524
+8.324
+2 % +413.391 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
11,6 Mio. $ 6,98 %
34.908
-149
-0,4 % -47.858 $
2022 Q4
15 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
9,37 Mio. $ 5,63 %
40.565
+728
+2 % +177.648 $
2022 Q4
15 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
443 Mrd. $
7,84 Mio. $ 4,71 %
38.371
-53
-0,1 % -10.436 $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,83 %
65.438
+1.195
+2 % +90.174 $
2022 Q4
15 Quartale
CGGO-Symbol
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,66 %
111.565
+2.783
+3 % +111.808 $
2024 Q3
8 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,48 %
24.800
– –
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,02 Mio. $ 2,41 %
7.830
-20
-0,3 % -9.249 $
2022 Q4
15 Quartale
ANGL-Symbol
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,12 %
126.843
+3.443
+3 % +99.249 $
2022 Q4
15 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,97 %
4.275
– –
2022 Q4
15 Quartale
IXN-Symbol
11
iShares Global Tech ETF
IXN
9,16 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,94 %
21.800
– –
2022 Q4
15 Quartale
IQLT-Symbol
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,89 %
63.600
+1.430
+2 % +72.229 $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,71 %
3.725
-25
-0,7 % -18.992 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,59 %
3.577
+12
+0,3 % +8.575 $
2022 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,58 %
5.271
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,54 %
7.504
-30
-0,4 % -10.342 $
2022 Q4
15 Quartale
IWV-Symbol
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,41 %
5.448
– –
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,34 %
9.785
-325
-3 % -69.678 $
2023 Q2
13 Quartale
BIV-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,22 %
27.790
+70
+0,3 % +5.263 $
2022 Q4
15 Quartale
AVEM-Symbol
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,2 %
21.336
+375
+2 % +34.883 $
2024 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
441 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
2.146
-8
-0,4 % -7.468 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,17 %
5.658
– –
2022 Q4
15 Quartale
MGC-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,1 %
6.475
+119
+2 % +33.179 $
2024 Q3
8 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,09 %
5.478
-55
-1 % -19.237 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
5.017
-58
-1 % -20.757 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Silvia McColl Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Silvia McColl Wealth Management 125 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Silvia McColl Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 17 erhöht, 27 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ameriprise Financial: 418 Aktien im Wert von 205.802 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 237.935 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Silvia McColl Wealth Management im Q3 2026 war Ameriprise Financial: 418 Aktien im Wert von 205.802 $.
  • Silvia McColl Wealth Management hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.391 $.
  • Der größte Positionsabbau von Silvia McColl Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 147.396 $.
  • Silvia McColl Wealth Management hat seine Position in CVS Health im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silvia McColl Wealth Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Silvia McColl Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Silvia McColl Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silvia McColl Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .