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Silvia McColl Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
8%
1년 추정 수익률
21.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.73%
1년 예상 수익률
+21.37%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$31.4만
(+0.19%)
자금 흐름
-US$41.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.55%
보유액
125
신규
3
증가
17
축소
27
청산됨
7
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$18.8만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$18.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$17.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$23.8만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$23만 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$21.2만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.66% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 에너지 | 8.74% |
| 4 | 금융 | 5.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$2128만 | 12.78% |
435,524
+8,324
| +2% | +US$41.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1162만 | 6.98% |
34,908
-149
| -0.4% | -US$4.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363억
| US$937만 | 5.63% |
40,565
+728
| +2% | +US$17.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4428억
| US$784만 | 4.71% |
38,371
-53
| -0.1% | -US$1.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$471만 | 2.83% |
65,438
+1,195
| +2% | +US$9.02만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117억
| US$444만 | 2.66% |
111,565
+2,783
| +3% | +US$11.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$412만 | 2.48% |
24,800
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$402만 | 2.41% |
7,830
-20
| -0.3% | -US$9.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$353만 | 2.12% |
126,843
+3,443
| +3% | +US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$327만 | 1.97% |
4,275
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$323만 | 1.94% |
21,800
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$315만 | 1.89% |
63,600
+1,430
| +2% | +US$7.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$284만 | 1.71% |
3,725
-25
| -0.7% | -US$1.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$265만 | 1.59% |
3,577
+12
| +0.3% | +US$8.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$262만 | 1.58% |
5,271
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$256만 | 1.54% |
7,504
-30
| -0.4% | -US$1.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$235만 | 1.41% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$223만 | 1.34% |
9,785
-325
| -3% | -US$6.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$202만 | 1.22% |
27,790
+70
| +0.3% | +US$5.26천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$201만 | 1.2% |
21,336
+375
| +2% | +US$3.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4407억
| US$195만 | 1.17% |
2,146
-8
| -0.4% | -US$7.47천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$195만 | 1.17% |
5,658
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$183만 | 1.1% |
6,475
+119
| +2% | +US$3.32만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$181만 | 1.09% |
5,478
-55
| -1% | -US$1.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$178만 | 1.07% |
5,017
-58
| -1% | -US$2.08만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IR
EWP
AAM
Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Silvia McColl Wealth Management 측은 US$1.67억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 0.19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가, 27개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, 418주를 보유했으며 가치는 US$20.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$23.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ameriprise Financial 주식으로, US$20.6만 상당의 418주를 매수했어요.
- Silvia McColl Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA ETF이며, 추정 감소액은 US$14.7만예요.
- Silvia McColl Wealth Management 측은 2026년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 45% 비중을 차지해요.
- Silvia McColl Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Silvia McColl Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.19% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Silvia McColl Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.