에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fairbanks Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
12.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+12.21%
3년 예상 수익률
+81.33%
5년 예상 수익률
+110.62%
10년 예상 수익률
+501.6%
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$909만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$838만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.55%
보유액
52
신규
2
증가
5
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$150만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$69.9만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$62.4만 |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+US$42.5만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$40.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$196만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$167만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$147만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$129만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.54% |
| 2 | 금융 | 12.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.18% |
| 4 | 산업재 | 11.7% |
| 5 | 임의소비재 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$1470만 | 8.7% |
81,372
-5,320
| -6% | -US$96.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$1333만 | 7.89% |
10,005
+508
| +5% | +US$62.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1046만 | 6.19% |
21,897
-330
| -1% | -US$13.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$872만 | 5.16% |
24,678
-288
| -1% | -US$10.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$725만 | 4.3% |
19,447
-201
| -1% | -US$8.13만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$702만 | 4.16% |
29,470
-2,551
| -8% | -US$64만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Alliance Resource Partners
ARLP
US$31.4억
| US$672만 | 3.98% |
280,297
-2,644
| -0.9% | -US$6.72만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
8
Nexstar Media Group
NXST
US$58.6억
| US$648만 | 3.83% |
36,264
-1,477
| -4% | -US$27.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Mastercard
MA
US$5686억
| US$642만 | 3.8% |
12,492
-204
| -2% | -US$10.2만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$597만 | 3.54% |
29,851
-645
| -2% | -US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$581만 | 3.44% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$574만 | 3.4% |
15,195
-166
| -1% | -US$6.66만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7886억
| US$572만 | 3.39% |
16,682
-444
| -3% | -US$14.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151억
| US$530만 | 3.14% |
21,986
-1,004
| -4% | -US$22만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
15
Amphenol
APH
US$1842억
| US$450만 | 2.66% |
51,052
+20,834
| +69% | +US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$415만 | 2.46% |
42,821
-741
| -2% | -US$7.08만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$410만 | 2.43% |
23,022
+4,097
| +22% | +US$69.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Equifax
EFX
US$223억
| US$360만 | 2.13% |
22,700
-415
| -2% | -US$7.07만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$356만 | 2.11% |
6,322
-168
| -3% | -US$10.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$325만 | 1.92% |
60,548
-30,931
| -34% | -US$196만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$321만 | 1.9% |
7,722
-237
| -3% | -US$8.78만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$913억
| US$316만 | 1.87% |
12,090
+413
| +4% | +US$14.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4669억
| US$310만 | 1.84% |
3,316
-91
| -3% | -US$9.07만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Moody's
MCO
US$872억
| US$268만 | 1.59% |
5,918
-140
| -2% | -US$6.29만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2152억
| US$198만 | 1.18% |
5,868
-498
| -8% | -US$15.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
DIG
JD6
AIM
CF
Fairbanks Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fairbanks Capital Management 측은 US$1.69억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Fairbanks Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$838만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 38개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Tower 주식으로, 추정 US$147만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fairbanks Capital Management 측은 Trade Desk에 US$36.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fairbanks Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Trade Desk 주식으로, US$36.2만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- Fairbanks Capital Management 측이 2026년 2분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Fairbanks Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Suncor Energy이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Fairbanks Capital Management 측은 2026년 2분기에 American Tower 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairbanks Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 52% 비중을 차지해요.
- Fairbanks Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Fairbanks Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Fairbanks Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.