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Silvia McColl Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 314 k
(+0.19%)
Flujo de capital
-USD 412 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.55%
Posición
125
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
27
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 413 k |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 225 k |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 188 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 182 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 178 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 238 k |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 230 k |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 212 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 212 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.66% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Energía | 8.74% |
| 4 | Finanzas | 5.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.5 mil M
| USD 21.3 M | 12.78% |
435,524
+8,324
| +2% | +USD 413 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 11.6 M | 6.98% |
34,908
-149
| -0.4% | -USD 47.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 9.37 M | 5.63% |
40,565
+728
| +2% | +USD 178 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 7.84 M | 4.71% |
38,371
-53
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 4.71 M | 2.83% |
65,438
+1,195
| +2% | +USD 90.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.5 mil M
| USD 4.44 M | 2.66% |
111,565
+2,783
| +3% | +USD 112 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 4.12 M | 2.48% |
24,800
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.02 M | 2.41% |
7,830
-20
| -0.3% | -USD 9.25 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3005 M
| USD 3.53 M | 2.12% |
126,843
+3,443
| +3% | +USD 99.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 3.27 M | 1.97% |
4,275
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 3.23 M | 1.94% |
21,800
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.15 M | 1.89% |
63,600
+1,430
| +2% | +USD 72.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 2.84 M | 1.71% |
3,725
-25
| -0.7% | -USD 19 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.65 M | 1.59% |
3,577
+12
| +0.3% | +USD 8.58 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.62 M | 1.58% |
5,271
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.56 M | 1.54% |
7,504
-30
| -0.4% | -USD 10.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 2.35 M | 1.41% |
5,448
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.23 M | 1.34% |
9,785
-325
| -3% | -USD 69.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 2.02 M | 1.22% |
27,790
+70
| +0.3% | +USD 5.26 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 2.01 M | 1.2% |
21,336
+375
| +2% | +USD 34.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 1.95 M | 1.17% |
2,146
-8
| -0.4% | -USD 7.47 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.95 M | 1.17% |
5,658
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.83 M | 1.1% |
6,475
+119
| +2% | +USD 33.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.81 M | 1.09% |
5,478
-55
| -1% | -USD 19.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.78 M | 1.07% |
5,017
-58
| -1% | -USD 20.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
IR
EWP
AAM
Revisión del portafolio de Silvia McColl Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Silvia McColl Wealth Management mantenía 125 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 0.19% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Silvia McColl Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 27 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ameriprise Financial: 418 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 238 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Silvia McColl Wealth Management en T3 2026 fue Ameriprise Financial: 418 acciones por un valor de USD 206 k.
- Silvia McColl Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 413 k.
- La mayor reducción de Silvia McColl Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA ETF, con un recorte estimado de USD 147 k.
- Silvia McColl Wealth Management cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Silvia McColl Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 167 M en T3 2026.
- Silvia McColl Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Silvia McColl Wealth Management aumentó 0.19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Silvia McColl Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.