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SOWAS

Silver Oak Wealth Advisors Services Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 11.9%
Rendimiento estimado a 1 año 15.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
Flujo de capital
-USD 353 k
Flujo de capital %
-0.21%
10 principales posiciones (%)
82.27%
Posición
42
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 2.74 M
2
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 968 k
3
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 241 k
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 228 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 219 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 1.01 M
2
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 768 k
3
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 728 k
4
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 436 k
5
icono de ESGV
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+USD 378 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.81%
2 Tecnología 2.19%
3 Industriales 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTIP
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 34.3 M 20.55%
683,280
+54,473
+9% +USD 2.74 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GSIE
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 32.2 M 19.3%
705,471
-7,656
-1% -USD 348 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGV
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 19.2 M 11.49%
145,129
-2,968
-2% -USD 378 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 12.2 M 7.3%
292,388
+6,035
+2% +USD 241 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVLV
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 9.14 M 5.47%
100,249
-8,739
-8% -USD 768 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVEM
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 8.79 M 5.26%
91,105
-7,895
-8% -USD 728 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IMCG
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
USD 8.3 M 4.97%
84,468
-3,969
-4% -USD 358 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFGX
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 4.91 M 2.94%
91,577
-77
-0.1% -USD 4.08 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 4.28 M 2.56%
54,099
+12,240
+29% +USD 968 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.05 M 2.42%
32,452
-2,437
-7% -USD 291 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGD
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 3.62 M 2.17%
35,222
+278
+0.8% +USD 28.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CMF
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
USD 3.49 M 2.09%
60,464
-6,072
-9% -USD 348 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JMUB
13
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 3.19 M 1.91%
62,975
-512
-0.8% -USD 25.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.01 M 1.8%
36,452
+2,227
+7% +USD 184 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.86 M 1.11%
6,421
-200
-3% -USD 57.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ESGE
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
USD 1.71 M 1.02%
31,278
+122
+0.4% +USD 6.38 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.42 M 0.85%
1,930
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.3 M 0.78%
3,509
-104
-3% -USD 37.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIG
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.24 M 0.74%
5,221
-45
-0.9% -USD 10.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de STIP
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 1.22 M 0.73%
11,965
-9,773
-45% -USD 1.01 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEA
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 906 k 0.54%
12,711
-38
-0.3% -USD 2.65 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 835 k 0.5%
4,173
+3
+0.1% +USD 617
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHG
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 666 k 0.4%
19,694
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SUB
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 554 k 0.33%
5,205
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 489 k 0.29%
1,311
+1
+0.1% +USD 405
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York AUM de USD 167 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine AUM de USD 167 M 21.12% Rendimiento estimado a 1 año
CFO
Custos Family Office Austin, Texas AUM de USD 167 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas AUM de USD 167 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 167 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts AUM de USD 167 M 76.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Silver Oak Wealth Advisors Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Silver Oak Wealth Advisors Services mantenía 42 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Silver Oak Wealth Advisors Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 9, 17 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cisco: 2,183 acciones con un valor de USD 256 k. La mayor venta fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Silver Oak Wealth Advisors Services en T2 2026 fue Cisco: 2,183 acciones por un valor de USD 256 k.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
  • La mayor reducción de Silver Oak Wealth Advisors Services durante T2 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services cerró por completo su posición en Argan en T2 2026, con una venta estimada de USD 436 k.
  • Las diez principales posiciones de Silver Oak Wealth Advisors Services representan 82% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Silver Oak Wealth Advisors Services aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Silver Oak Wealth Advisors Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.