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BRWM
Blue Rock Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
18.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.29%
Posición
120
Nuevas
8
Aumentadas
18
Reducidas
52
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Towne Bank
TOWN
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Thornburg Premium Income Builder ETF
THOR
|
+USD 823 k |
| 4 |
First Bancorp
FBNC
|
+USD 752 k |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 523 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 884 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.1% |
| 2 | Tecnología | 12.49% |
| 3 | Finanzas | 3.11% |
| 4 | Atención médica | 2.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 16.6 M | 9.96% |
461,884
-2,104
| -0.5% | -USD 73.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 11.5 M | 6.9% |
118,187
-4,474
| -4% | -USD 438 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 9.7 M | 5.85% |
159,008
-22,170
| -12% | -USD 1.32 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 8.96 M | 5.38% |
40,305
-772
| -2% | -USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
USD 300 M
| USD 7.88 M | 4.73% |
130,371
+8,008
| +7% | +USD 480 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.58 M | 3.95% |
116,984
-2,999
| -2% | -USD 171 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1153 M
| USD 6.5 M | 3.9% |
221,422
-1,920
| -0.9% | -USD 58.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 6.16 M | 3.7% |
122,150
-1,118
| -0.9% | -USD 56.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1012 M
| USD 5.89 M | 3.54% |
66,013
+132
| +0.2% | +USD 12.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6256 M
| USD 5.64 M | 3.39% |
133,480
+82,798
| +163% | +USD 3.66 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 4.93 M | 2.96% |
6,662
-1,237
| -16% | -USD 884 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 4.89 M | 2.94% |
14,691
-3,555
| -19% | -USD 1.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 4.46 M | 2.68% |
7,329
-965
| -12% | -USD 553 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 4.28 M | 2.57% |
18,729
-6,946
| -27% | -USD 1.49 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 3.69 M | 2.21% |
19,705
-4,650
| -19% | -USD 741 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.86 M | 1.72% |
5,578
-1,387
| -20% | -USD 641 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.58 M | 1.55% |
10,375
-2,500
| -19% | -USD 635 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3612 M
| USD 2.32 M | 1.39% |
47,734
-180,238
| -79% | -USD 8.81 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 2.08 M | 1.25% |
6,101
-700
| -10% | -USD 241 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 1.99 M | 1.2% |
24,240
+2,397
| +11% | +USD 202 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 1.8 M | 1.08% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 1.71 M | 1.03% |
6,466
-700
| -10% | -USD 185 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 1.46 M | 0.88% |
7,482
-3,000
| -29% | -USD 554 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.86% |
4,492
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.41 M | 0.85% |
4,259
-137
| -3% | -USD 47.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
GAAM
EWP
WW
AAM
IR
CWM
KFSN
MFFIA
Revisión del portafolio de Blue Rock Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Blue Rock Wealth Management mantenía 120 posiciones valuadas en USD 167 M, un 7.2% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Blue Rock Wealth Management registró retiros netos por USD 16 M en T3 2026, cerró 14 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue Tapestry, una posición estimada en USD 708 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Blue Rock Wealth Management abrió una nueva posición en Towne Bank por valor de USD 1 M.
- La mayor compra de Blue Rock Wealth Management en T3 2026 fue Towne Bank: 28,190 acciones por un valor de USD 1 M.
- Blue Rock Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Blue Rock Wealth Management durante T3 2026 fue en Janus Henderson Short Duration Income ETF, con un recorte estimado de USD 8.81 M.
- Blue Rock Wealth Management cerró por completo su posición en Tapestry en T3 2026, con una venta estimada de USD 708 k.
- Las diez principales posiciones de Blue Rock Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 167 M en T3 2026.
- Blue Rock Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Blue Rock Wealth Management cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Blue Rock Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.