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BRWM
Blue Rock Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
18,33%
Retorno est. (1 ano)
18,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+18,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,29%
Posição
120
Nova
8
Aumentada
18
Reduzida
52
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
Towne Bank
TOWN
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Thornburg Premium Income Builder ETF
THOR
|
+US$ 823 mil |
| 4 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$ 752 mil |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 523 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 8,81 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 884 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,49% |
| 3 | Financeiro | 3,11% |
| 4 | Saúde | 2,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 16,6 mi | 9,96% |
461.884
-2.104
| -0,5% | -US$ 73,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 11,5 mi | 6,9% |
118.187
-4.474
| -4% | -US$ 438 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 9,7 mi | 5,85% |
159.008
-22.170
| -12% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 8,96 mi | 5,38% |
40.305
-772
| -2% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$ 300 mi
| US$ 7,88 mi | 4,73% |
130.371
+8.008
| +7% | +US$ 480 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,58 mi | 3,95% |
116.984
-2.999
| -2% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,15 bi
| US$ 6,5 mi | 3,9% |
221.422
-1.920
| -0,9% | -US$ 58,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,16 mi | 3,7% |
122.150
-1.118
| -0,9% | -US$ 56,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,01 bi
| US$ 5,89 mi | 3,54% |
66.013
+132
| +0,2% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,26 bi
| US$ 5,64 mi | 3,39% |
133.480
+82.798
| +163% | +US$ 3,66 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,93 mi | 2,96% |
6.662
-1.237
| -16% | -US$ 884 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 4,89 mi | 2,94% |
14.691
-3.555
| -19% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 4,46 mi | 2,68% |
7.329
-965
| -12% | -US$ 553 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,28 mi | 2,57% |
18.729
-6.946
| -27% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 3,69 mi | 2,21% |
19.705
-4.650
| -19% | -US$ 741 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,86 mi | 1,72% |
5.578
-1.387
| -20% | -US$ 641 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,58 mi | 1,55% |
10.375
-2.500
| -19% | -US$ 635 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,61 bi
| US$ 2,32 mi | 1,39% |
47.734
-180.238
| -79% | -US$ 8,81 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2,08 mi | 1,25% |
6.101
-700
| -10% | -US$ 241 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 1,99 mi | 1,2% |
24.240
+2.397
| +11% | +US$ 202 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,08% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 1,71 mi | 1,03% |
6.466
-700
| -10% | -US$ 185 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 1,46 mi | 0,88% |
7.482
-3.000
| -29% | -US$ 554 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,86% |
4.492
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,41 mi | 0,85% |
4.259
-137
| -3% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Rock Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Blue Rock Wealth Management detinha 120 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Blue Rock Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 16 mi em T3 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi Tapestry, uma posição estimada em US$ 708 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Blue Rock Wealth Management abriu uma nova posição em Towne Bank no valor de US$ 1 mi.
- A maior compra de Blue Rock Wealth Management no T3 2026 foi Towne Bank: 28.190 ações no valor de US$ 1 mi.
- Blue Rock Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Blue Rock Wealth Management em T3 2026 foi em Janus Henderson Short Duration Income ETF, com um corte estimado de US$ 8,81 mi.
- Blue Rock Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de Blue Rock Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2026.
- Blue Rock Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Blue Rock Wealth Management caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Rock Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.