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BRWM

Blue Rock Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,29 %
Position
120
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
52
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+3,66 Mio. $
2
TOWN-Symbol
Towne Bank
TOWN
+1,04 Mio. $
3
THOR-Symbol
Thornburg Premium Income Builder ETF
THOR
+822.662 $
4
FBNC-Symbol
First Bancorp
FBNC
+752.138 $
5
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+522.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+8,81 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,32 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,14 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+883.919 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,1 %
2 Technologie 12,49 %
3 Finanzwesen 3,11 %
4 Gesundheitswesen 2,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 9,96 %
461.884
-2.104
-0,5 % -73.756 $
2024 Q4
7 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,9 %
118.187
-4.474
-4 % -438.227 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,85 %
159.008
-22.170
-12 % -1,32 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,96 Mio. $ 5,38 %
40.305
-772
-2 % -170.768 $
2024 Q4
7 Quartale
GQI-Symbol
5
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
299 Mio. $
7,88 Mio. $ 4,73 %
130.371
+8.008
+7 % +480.084 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,95 %
116.984
-2.999
-2 % -171.081 $
2024 Q4
7 Quartale
OAKM-Symbol
7
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,9 %
221.422
-1.920
-0,9 % -58.315 $
2025 Q1
6 Quartale
JAAA-Symbol
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,7 %
122.150
-1.118
-0,9 % -56.572 $
2024 Q4
7 Quartale
JSMD-Symbol
9
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,54 %
66.013
+132
+0,2 % +12.439 $
2024 Q4
7 Quartale
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,39 %
133.480
+82.798
+163 % +3,66 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,96 %
6.662
-1.237
-16 % -883.919 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,94 %
14.691
-3.555
-19 % -1,14 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,68 %
7.329
-965
-12 % -552.859 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,57 %
18.729
-6.946
-27 % -1,49 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PLTR-Symbol
15
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,21 %
19.705
-4.650
-19 % -741.078 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,72 %
5.578
-1.387
-20 % -641.432 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,55 %
10.375
-2.500
-19 % -635.191 $
2024 Q4
7 Quartale
VNLA-Symbol
18
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
47.734
-180.238
-79 % -8,81 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,25 %
6.101
-700
-10 % -241.303 $
2024 Q4
7 Quartale
GLDM-Symbol
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,2 %
24.240
+2.397
+11 % +202.182 $
2026 Q2
1 Quartal
COR-Symbol
21
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,08 %
6.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,03 %
6.466
-700
-10 % -184.673 $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,88 %
7.482
-3.000
-29 % -553.771 $
2024 Q4
7 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,86 %
4.492
– –
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,85 %
4.259
-137
-3 % -47.918 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Copia Wealth Management Bend, Oregon 166 Mio. $ AUM 22,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 76,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Rock Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Rock Wealth Management 120 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Blue Rock Wealth Management zog im Q3 2026 netto 16 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tapestry – eine Position im geschätzten Wert von 708.040 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Rock Wealth Management eine neue Position in Towne Bank im Wert von 1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Blue Rock Wealth Management im Q3 2026 war Towne Bank: 28.190 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Blue Rock Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Rock Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,81 Mio. $.
  • Blue Rock Wealth Management hat seine Position in Tapestry im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.040 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Rock Wealth Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Blue Rock Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Blue Rock Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Rock Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .